老師，朋友公司成立快四年了，是一般納稅人。剛發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)報(bào)稅，上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，都是賬表不符的，她用的財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表從未生成過(guò)。企業(yè)所得稅報(bào)的肯定也有不對(duì)，這種情況，該如何處理呢？謝謝老師，抽空幫我解答一下。

郭老師，其他老師請(qǐng)不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒，填寫(xiě)完了之后，填寫(xiě)完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對(duì)呀？財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的，我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來(lái)的那個(gè)，比如說(shuō)是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào)，填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過(guò)了，但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。

老師，23年的 上任會(huì)計(jì)，在財(cái)務(wù)軟件中 23年 有的月份，減少管理費(fèi)用在財(cái)務(wù)軟件中紅字錄入貸方了，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財(cái)務(wù)費(fèi)用也有這種情況，導(dǎo)致23年利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤(rùn)差額表不平了，在23年利潤(rùn)表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費(fèi)用 和財(cái)務(wù)費(fèi)用最后凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是和原來(lái)比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額相等，但是有好多筆，無(wú)法查證也沒(méi)有紙質(zhì)憑證和附件，這種情況，如何再財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整，才能利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對(duì)不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來(lái)的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來(lái)的數(shù)據(jù)還是說(shuō)手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎