老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù)，數(shù)字都沒(méi)有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師您好，我做的是工會(huì)的賬務(wù)，然后有一個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教你。我做的試算平衡表里面的結(jié)余金額和收支決算表里面的結(jié)余金額對(duì)不上，試算平衡表里的金額少了一萬(wàn)多，然后我重新算了每一筆和試算平衡表，結(jié)果還是一樣，我不知道哪里出錯(cuò)，麻煩老師可以指點(diǎn)一下。

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，我在快賬里做了一個(gè)月的賬，我沒(méi)有設(shè)置初始余額，可是為什么利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)會(huì)有期初余額的，現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是因?yàn)檫@個(gè)原因，怎么處理呢

我要把用友賬套倒在金蝶軟件上，初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù)，可是顯示試算不平衡，這個(gè)怎么能看出來(lái)是那的問(wèn)題出錯(cuò)了