我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉(zhuǎn)過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務(wù)報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個財務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

你好李老師，請教你一個問題，就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金，就庫存現(xiàn)金的一個支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的？記那個記賬里賬戶里面。

#提問#請問老師洗浴中心收到的微信支付寶第二天才能到賬了，那月底這最后一天的錢需要記嗎？還是根據(jù)銀行流水記呢？或者把沒到賬的記為其他貨幣資金呢？謝謝

#提問#請問老師洗浴中心平常都是微信支付寶，而且每天銀行都有流水，這月底賬太麻煩了，跟銀行流水吧每天每天都得記，而且微信支付寶都晚一天到賬，數(shù)數(shù)也碰不上，老師這不跟系統(tǒng)流水走，不記其他貨幣資金，也不從其他貨幣資金過度到銀行存款，直接跟上銀行流水記銀行存款行嗎？謝謝

#提問#請問老師洗浴中心我把一個月反是微信支付寶進的錢月底一筆記入其他貨幣資金，然后按銀行流水一天一天\'再借銀行存款，貸其他貨幣資金，這樣行嗎？還是一天一天跟上網(wǎng)銀系統(tǒng)得一筆一筆記其他貨幣資金呢？謝謝