老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時(shí)候已經(jīng)有請(qǐng)其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對(duì)不上。想請(qǐng)教一下怎么處理。

3月份從代理記賬公司拿回來(lái)公司自2021年2月建賬以來(lái)至2023年2月的所有憑證并在用友財(cái)務(wù)軟件上手動(dòng)進(jìn)行了憑證補(bǔ)錄，經(jīng)核對(duì)，科目余額表正確，各季利潤(rùn)報(bào)表與上報(bào)至電子稅務(wù)局的對(duì)上了，但是軟件上自2021年10月至2022年12月所有的資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款均與已上報(bào)至電子稅務(wù)局的對(duì)不上，應(yīng)如何查找問(wèn)題并解決？

老師，我單位新?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額，已經(jīng)試算平衡了，現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了，怎么看24年1月錄入的憑證對(duì)不對(duì)？余額對(duì)不對(duì)？對(duì)比以前的財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，能行不？

老師，我單位新?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額，已經(jīng)試算平衡了，現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了，怎么看24年1月錄入的憑證對(duì)不對(duì)？余額對(duì)不對(duì)？對(duì)比以前的財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，能行不？