你準備從幾月份開始做?
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師,前段時間我們請審計公司給我們做2020年度的審計報告,然后對方過來看我們的賬和了解情況后就回去了,然后過后還找我們要一些資料,然后現(xiàn)在對方讓我們發(fā)2021年度的序時賬和科目余額表,說是要做一做2020年度期后收款測試,我們又不太懂,領(lǐng)導(dǎo)問這是要做什么的,我應(yīng)該怎么跟領(lǐng)導(dǎo)解釋,
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務(wù)局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補交點所得稅 把報表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報表?
第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
對方系統(tǒng)是做了23.24年的,我剛來,從9月開始做的,老師,我是把他之前的賬導(dǎo)過來好,還是我直接在這邊9月開始建賬好啊?我9月建賬這樣不是好區(qū)分責(zé)任了嗎?可是不轉(zhuǎn)過來,以前的賬也不好看到了是波?
你問下你軟件售后能導(dǎo)入吧。他不一定能全部導(dǎo)入,尤其是軟件不一樣的情況。導(dǎo)入不了的話,你就可以自己錄入。錄入的話,是錄入今年1月份的。你查以前年度的,你可以讓對方給你發(fā)一個電子版的。
老師,因為是移賬。我是想讓對方打印明細賬和總賬的。明細賬和總賬有些系統(tǒng)沒法引出來嗎?對方說要一個一個的引,沒法搞,然后對方就給我一個這個序時簿,這個感覺看不出來很詳細的賬務(wù)信息?。烤涂催@個查以前的賬?。?
可以的,可以導(dǎo)出來的呀。
老師,軟件應(yīng)該可以現(xiàn)在選中全部科目一起導(dǎo)出來的是不是?對方說他那邊的系統(tǒng)是一個科目一個科目導(dǎo)的,太麻煩了,就不想導(dǎo)了,給我交接2023.2024的賬,就交接序時薄和余額表就行,這樣我就能看清楚以前的賬務(wù)了?
對的是的,所有的都可以給你導(dǎo)出來。
老師,那現(xiàn)在是對方給不了,那移交2023.2024年的賬務(wù),就移交余額表和序時薄可以嗎?
不可以的,這個需要保存30年以后稅務(wù)局查賬,你怎么解決
導(dǎo)不出來的,打印打印出來。按月保存,按月裝訂賬本兒,可以按年。
老師,現(xiàn)在是他們以前的賬都沒有了,都是一年這樣電子版保存的,所以我才說現(xiàn)在另一個會計2023年.2024年也這樣打印一年的總賬,明細賬保存的,一定要一個月一個月打印的?她們以前的賬一會這個系統(tǒng)做,那個系統(tǒng)做的
明細賬總賬可以打一年的,只要你能保存好了就行
老師,那我叫對方移賬,明細賬,總賬,余額表,序時薄,可以了嗎?還要什么嗎?
可以的,還有憑證的
電子的憑證還是裝訂好的憑證?電子版憑證能導(dǎo)出來嗎?
可以的,可以導(dǎo)出來的。
對啊,老師,憑證導(dǎo)出來是不是比較好看一點?序時薄一些科目都看不到,感覺都不好看,但是萬一對方系統(tǒng)太老了,導(dǎo)不出來,是不是也沒辦法了?
都行都可以,你怎么查怎么方便,你以后查賬的時候,電子的比較方便。