老師，年中用另外一個財務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？

你好 老師 科目余額表是2月底的，我建3月，科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎， 期末余額有數(shù)據(jù)，本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計？

老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。

麻煩老師問一下 我在填寫科目余額表的時候 本期發(fā)生的 借貸余額合計 不一樣 ？ 是不是 損益類科目 借方貸方都寫 然后再加起來算 比如 本期借方發(fā)生額 管理費用 104 填寫在借方 這個期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 所以 貸方也填寫104 然后再加嗎？

你好，根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，借方累計發(fā)生和貸方累計發(fā)生，填寫的是科目余額表里面的本期發(fā)生額，還是本年累計發(fā)生額？