老師，年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個(gè)是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對(duì)吧？

你好 老師 科目余額表是2月底的，我建3月，科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎， 期末余額有數(shù)據(jù)，本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)？

老師請(qǐng)問(wèn)金蝶建立新帳套，是9月份接手過(guò)來(lái)的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問(wèn)題。

麻煩老師問(wèn)一下 我在填寫科目余額表的時(shí)候 本期發(fā)生的 借貸余額合計(jì) 不一樣 ？ 是不是 損益類科目 借方貸方都寫 然后再加起來(lái)算 比如 本期借方發(fā)生額 管理費(fèi)用 104 填寫在借方 這個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 所以 貸方也填寫104 然后再加嗎？

你好，根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，借方累計(jì)發(fā)生和貸方累計(jì)發(fā)生，填寫的是科目余額表里面的本期發(fā)生額，還是本年累計(jì)發(fā)生額？