7月接手，小規(guī)模， 資料： 1.???????? 7月前的 0申報(bào)稅表， 2.???????? 現(xiàn)今流量表（數(shù)據(jù)都是0），利潤表（數(shù)據(jù)都是0）， 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表（貨幣資金-3w） 4.???????? 銀行真實(shí)存款1w ? 建賬： 期初設(shè)置，為了和拿到手的資料一致，銀存1w，現(xiàn)金-4w；其他應(yīng)付款-3w（這樣建賬對嗎？） 以因?yàn)樨泿刨Y金不能是負(fù)數(shù)， 第一個分錄， 借：現(xiàn)金4w；貸：其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w，以后怎么方式 把賬做平？

通過走公帳的流水和有發(fā)票的單據(jù)，都做在外帳上，做好以后，資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是負(fù)數(shù)且與流水賬的銀行存款也對不上，但我反復(fù)逐筆核對了公帳流水，沒有做錯，可財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金是負(fù)數(shù)，這個問題出在哪里呢？如果說是因?yàn)椴蛔吖珟さ陌l(fā)票單據(jù)做了帳，但公帳的銀行存款數(shù)據(jù)應(yīng)該是財(cái)務(wù)報(bào)表和流水報(bào)表數(shù)據(jù)一致才對啊[疑問]

老師，你好，我想問下原來代賬公司做的現(xiàn)金流量表統(tǒng)計(jì)出來的金額，和現(xiàn)在換了金蝶專業(yè)版系統(tǒng)公式有個簡易現(xiàn)金流量表的有些統(tǒng)計(jì)數(shù)字不一樣，但是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額都是能和資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣項(xiàng)目一樣，請問我在金蝶系統(tǒng)錄入現(xiàn)金流量是用現(xiàn)在的初始數(shù)據(jù)還是非得用代賬公司給的現(xiàn)金初始數(shù)據(jù)，這個有啥區(qū)別如果用的話

老師，我是9月份交接過來的賬，重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的，利潤表里面的本年累計(jì)數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了，這個怎么處理呢

老師，現(xiàn)金流量表每個月的期末現(xiàn)金余額是對的，但是到累計(jì)的期末現(xiàn)金余額的時(shí)候就不對，資產(chǎn)負(fù)債表貨幣紫金的數(shù)字應(yīng)該與現(xiàn)金流量表的本來累計(jì)那一行的期末現(xiàn)金余額一致？