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老師總公司讓我們自查應(yīng)付應(yīng)收款,其他應(yīng)付應(yīng)收款掛賬原因,讓我們把賬平掉,用什么方法平賬

2024-04-23 11:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-23 11:25

你好 如果金額不大 領(lǐng)導(dǎo)寫原因 寫說明 簽字 進(jìn)營(yíng)業(yè)外收支 或者是沖 進(jìn)管理費(fèi)用的哈 如果是金額大了的往來 能過賬的都過賬出來 不能過賬的先掛著吧 但是也要搞清楚原因

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你好 如果金額不大 領(lǐng)導(dǎo)寫原因 寫說明 簽字 進(jìn)營(yíng)業(yè)外收支 或者是沖 進(jìn)管理費(fèi)用的哈 如果是金額大了的往來 能過賬的都過賬出來 不能過賬的先掛著吧 但是也要搞清楚原因
2024-04-23
可以的,可以這么做的。
2022-04-13
不建議直接用其他應(yīng)付款 - 法人對(duì)沖。 先查清余額形成原因,讓企業(yè)提供已收 / 付款憑證,補(bǔ)記收款 / 付款分錄直接沖平;若確實(shí)涉及法人代收代付,需簽三方協(xié)議作為依據(jù)再對(duì)沖。 無依據(jù)對(duì)沖可能導(dǎo)致賬實(shí)不符,被稅務(wù)認(rèn)定為違規(guī)關(guān)聯(lián)交易,面臨處罰。
2025-07-28
補(bǔ)簽協(xié)議明確款項(xiàng)為法人投資款,沖銷掛賬。 法人還錢給老板,借 “其他應(yīng)付款 - 老板”,貸 “其他應(yīng)收款 - 法人” 。 款項(xiàng)用于公司經(jīng)營(yíng)有票據(jù),借費(fèi)用科目貸 “其他應(yīng)收款 - 法人”
2025-04-16
嗯,這種情況最好還是簽個(gè)代付協(xié)議,明確各方責(zé)任。付款后,讓收款方將款項(xiàng)轉(zhuǎn)回原供應(yīng)商賬戶。這樣能避免后續(xù)糾紛,確保資金安全。記得留存好相關(guān)文件和溝通記錄哦。
2024-09-05
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