因?yàn)閬?lái)不及做賬，手動(dòng)做的資產(chǎn)負(fù)債表，最后資產(chǎn)總計(jì)≠負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費(fèi)，會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)不等于負(fù)債?權(quán)益呢？

你好！這樣的話，老師沒(méi)辦法確定原因。你可以把差額直接填入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

就是比如我表內(nèi)資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)差了4萬(wàn)，我是直接把未分配利潤(rùn)減去4萬(wàn)，就行了嗎？

你好！是的，就是這樣

好的，老師我這個(gè)數(shù)據(jù)因?yàn)椴糠质且玫淖罱淮蔚馁Y產(chǎn)負(fù)債表，但是我發(fā)現(xiàn)引用的這個(gè)表它的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)不等于他的明細(xì)項(xiàng)合計(jì)，也就是引用的這個(gè)表他的資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不等

這樣的話，是不是哪怕我算對(duì)了，也不會(huì)相等

你好！你之前有做賬？

沒(méi)有，我新進(jìn)入的公司，之前賬在代理那里，做到了去年12月的，我有截止到去年12月紙質(zhì)的總賬和明細(xì)賬

你好！那你還是按老師說(shuō)的，差額計(jì)入利潤(rùn)分配

好的，如果是資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多，就?多的金額進(jìn)未分配利潤(rùn)哇？

你好！是的，就是用這個(gè)來(lái)調(diào)節(jié)

好的，謝謝老師，還有一個(gè)小問(wèn)題，最近的資產(chǎn)負(fù)債表他的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)不等于他的明細(xì)項(xiàng)之和，感覺(jué)是代理公司鼓搗做平的，我這樣調(diào)節(jié)后面會(huì)不會(huì)遇到啥問(wèn)題？

你好！這個(gè)老師不能確定有沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)楫吘共恢朗鞘裁丛驅(qū)е虏幌嗟?

公司的存貨也不太對(duì)，我在想如果喊老板付費(fèi)找人來(lái)把賬調(diào)對(duì)，您覺(jué)得有沒(méi)有必要，可不可行呢？謝謝老師了，新手真的太多不懂了

你好！外賬對(duì)不上正常。內(nèi)部要搞對(duì)

我們公司是一套賬，而且剛?cè)谫Y，還在走審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估流程

你好！那就還是做完整了。去整理下有好處

您覺(jué)得怎么會(huì)比較好呢，謝謝老師了

好的，謝謝老師