沒有的，未分配利潤年初數(shù)1094870.99，年末-53373.85，可利潤表凈利潤-1175444.84，數(shù)據(jù)不平啊

未分配利潤年初與年末數(shù)之差應(yīng)與利潤表凈利潤相符。如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不平，可能由于會(huì)計(jì)記錄錯(cuò)誤、漏記事項(xiàng)或調(diào)整分錄不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致。建議檢查所有相關(guān)憑證和分錄，確保所有影響未分配利潤的變動(dòng)都已準(zhǔn)確記錄，以保證報(bào)表的準(zhǔn)確性和一致性。

那如果A公司投資給我們43萬，后來項(xiàng)目虧損2萬我們付給對方41萬，請問應(yīng)該如何做分錄？

A公司投資43萬，項(xiàng)目虧損2萬后付給對方41萬，會(huì)計(jì)分錄如下：1）收到投資時(shí)，借：銀行存款43萬，貸：實(shí)收資本43萬；2）項(xiàng)目虧損時(shí)，借：管理費(fèi)用/損失賬戶2萬，貸：相關(guān)資產(chǎn)賬戶2萬；3）支付對方41萬時(shí)，借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款41萬，貸：銀行存款41萬。

這不是實(shí)收資本，只是項(xiàng)目投資款，請問可以做投資收益嘛？

如果A公司的43萬是項(xiàng)目投資款而非實(shí)收資本，那么在會(huì)計(jì)處理上，不應(yīng)將其計(jì)入實(shí)收資本。若項(xiàng)目虧損并最終返還部分投資款，這部分虧損可作為投資損失處理，而返還的投資款則通過應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行核算。

請寫下會(huì)計(jì)分錄吧

會(huì)計(jì)分錄的編寫需根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況而定。一般而言，涉及資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用等會(huì)計(jì)科目的增減變動(dòng)。例如，購買原材料時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借“原材料”，貸“銀行存款”；銷售商品時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借“銀行存款”，貸“銷售收入”。確保分錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。

我說的是投資款那筆分錄，請問怎么寫？

到A公司的項(xiàng)目投資款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：銀行存款 430,000元，貸：其他應(yīng)付款-A公司投資款 430,000元。后續(xù)項(xiàng)目虧損及返還投資款時(shí)，需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和處理，確保會(huì)計(jì)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

我就問你虧損的分錄怎么寫？

同學(xué)您好， 借：投資收益，貸： 其他應(yīng)付款-A公司投資款

不是的呀，我們當(dāng)時(shí)收對方43.92萬，現(xiàn)在還給A公司（就是對方）41.2萬，還有2.72萬沒有還，請問怎么做分錄呀！

收到A公司投資款43.92萬時(shí)，借：銀行存款43.92萬，貸：其他應(yīng)付款-A公司43.92萬。歸還41.2萬時(shí)，借：其他應(yīng)付款-A公司41.2萬，貸：銀行存款41.2萬。剩余2.72萬未還，保持其他應(yīng)付款余額不變，待后續(xù)處理。

不已經(jīng)確認(rèn)為損失了嘛！

若已確認(rèn)項(xiàng)目虧損并將部分投資款作為損失處理，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)體現(xiàn)這一變化。歸還41.2萬時(shí)，除沖減其他應(yīng)付款，還需將損失部分計(jì)入相關(guān)費(fèi)用或損失賬戶。剩余2.72萬保持為其他應(yīng)付款余額。

你就不能把分錄寫出來嘛！