老師 那筆款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付裝修了，是否還需要做什么“借：其他應(yīng)付款-某某，貸：資本公積呢？

你好，這筆錢是你們公戶支付的嗎？

不是，當(dāng)時(shí)還沒有對(duì)公賬戶，是用的庫存現(xiàn)金支付的

這是你賬上的庫存現(xiàn)金還是個(gè)人墊付的？

賬上的庫存現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)使用母公司對(duì)公賬戶代收代付的

看一下應(yīng)該是借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款，然后你們不需要支付的借期的應(yīng)付款，貸資本公積做的這個(gè)。

這是對(duì)于資本公積來做的是吧？那第一步是需要把當(dāng)時(shí)用庫存現(xiàn)金做的支付項(xiàng)目全部紅沖后調(diào)整為“借其他應(yīng)付款 貸：資本公積賬目嗎？第二步再做”借”管理費(fèi)用等 貸：資本公積“嗎？

你好，你看一下他是不是有其他應(yīng)付款在貸方發(fā)生額的，如果做了的話，直接做借其他應(yīng)付款貸資本公積就可以了。

沒有做其他應(yīng)付款再貸方，去年直接做的“借：庫存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本，支付的都是用“庫存現(xiàn)金“支付的

你好，那你的其他應(yīng)收款在借方有余額是吧？

不好意思老師 是有的

我現(xiàn)在做的是不是就需要先把多余的“實(shí)收資本”轉(zhuǎn)為“資本公積”

不對(duì)，他怎么出現(xiàn)了借方余額。

這個(gè)做賬系統(tǒng)就是我在做“其他應(yīng)付款某某，貸：庫存現(xiàn)金”時(shí)候他應(yīng)付款時(shí)候就是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

那你看下你們現(xiàn)在是他欠你的還是你欠他的，按照這個(gè)顯示的話，是對(duì)方欠你們的。

對(duì)方欠我發(fā)票，收到發(fā)票的時(shí)候沖掉其他應(yīng)付款就是0了

哦，那就正確的，可以這么做。

那我現(xiàn)在做的是不是就需要先把多余的“實(shí)收資本”轉(zhuǎn)為“資本公積”