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1.年末現(xiàn)金余額過大：分析原因：首先需了解現(xiàn)金余額過大的原因，是否由于銷售策略、投資不足、過度保留現(xiàn)金等因素所致。調(diào)整策略：根據(jù)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的策略。例如，若因銷售策略所致，可考慮調(diào)整銷售策略，增加銷售量；若因投資不足，可考慮尋找合適的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資。賬務(wù)處理：根據(jù)調(diào)整策略，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如，若進(jìn)行投資，需記錄相應(yīng)的投資支出。 1.短期借款為負(fù)數(shù)，需調(diào)整：分析原因：短期借款為負(fù)數(shù)可能意味著公司的現(xiàn)金流過于充裕，沒有充分利用外部融資。調(diào)整策略：重新評估公司的現(xiàn)金流預(yù)測，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要重新安排短期借款。賬務(wù)處理：若決定增加短期借款，需記錄相應(yīng)的借款記錄；若決定減少短期借款，需記錄相應(yīng)的還款記錄。 1.資產(chǎn)負(fù)債率72%，略高，建議調(diào)到70%以下：分析原因：資產(chǎn)負(fù)債率較高可能增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)整策略：可以考慮增加權(quán)益融資、償還部分債務(wù)等方式降低資產(chǎn)負(fù)債率。賬務(wù)處理：根據(jù)調(diào)整策略，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如，若增資，需記錄相應(yīng)的實(shí)收資本或資本公積增加；若償還債務(wù)，需記錄相應(yīng)的長期借款減少和現(xiàn)金減少。 1.其他應(yīng)收款期末股東掛賬負(fù)數(shù)，存在抽逃出資風(fēng)險(xiǎn)，建議調(diào)整：分析原因：股東抽逃出資不僅影響公司的資產(chǎn)完整性，還可能涉及法律風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)整策略：要求股東歸還抽逃的資金，或通過合法方式減資。賬務(wù)處理：若股東歸還抽逃的資金，需記錄相應(yīng)的現(xiàn)金增加和實(shí)收資本增加；若進(jìn)行減資，需記錄相應(yīng)的實(shí)收資本減少和現(xiàn)金增加（或資本公積減少）。

2024-01-22