針對(duì)上面那個(gè)金額，我把172881.30這個(gè)金額在報(bào)表點(diǎn)調(diào)成應(yīng)付帳款了，但是這個(gè)是貸方減預(yù)付的借方得來(lái)的，所以這個(gè)附注我不知道怎么和報(bào)表對(duì)應(yīng)

你就寫一個(gè)說(shuō)明就可以的，什么原因調(diào)整了。

是銀行要的，我當(dāng)時(shí)直接把報(bào)表的金額172881.30從預(yù)付調(diào)成應(yīng)付了，但是現(xiàn)在這個(gè)附注對(duì)應(yīng)不了相應(yīng)的供應(yīng)商呀，因?yàn)檫@個(gè)金額是貸方減掉借方的余額

你好，我沒有看懂什么意思，怎么還這個(gè)金額。也就是你填寫的時(shí)候不是填寫的明細(xì)啊。

這是科目余額表上的，我調(diào)的時(shí)候是直接調(diào)報(bào)表的金額，現(xiàn)在要做附注的話我是從科目余額表來(lái)對(duì)應(yīng)每家供應(yīng)商

所以對(duì)應(yīng)不起來(lái)，難道把預(yù)付帳款的借方做成應(yīng)付帳款附注上用負(fù)數(shù)表示可以嗎？

是的，需要備注具體的你調(diào)整了哪一個(gè)明細(xì)，而且你調(diào)整的時(shí)候得有依據(jù)。你是直接重分類了嗎？

沒有直接重分類，我都直接調(diào)報(bào)表，但是現(xiàn)在要附注的話我從科目余額表去查來(lái)填對(duì)應(yīng)不起來(lái)