我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對(duì)公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個(gè)錢 要我們?cè)?5天之內(nèi)歸還給他們 請(qǐng)問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個(gè)賬戶？

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門店要貨得把錢付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過我們倉庫，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶），我們?cè)侔言撏嘶亟o門店的錢上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

老師好，請(qǐng)問3月我們給A公司開了一張139661的發(fā)票，他們給我轉(zhuǎn)了167517，這個(gè)時(shí)候我們跟A公司清賬了 不欠發(fā)票不欠錢，后來又給我們轉(zhuǎn)了15W貨款，但是還沒發(fā)貨，這筆15W我記了預(yù)收賬款，三月開的139661發(fā)票我記了主營業(yè)務(wù)收入，剩下的應(yīng)該怎么平賬 怎么紅沖？要做幾筆憑證？

老師，我們公司基本戶沒錢，支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現(xiàn)金都付過）李某在公司擔(dān)任后勤主管，所發(fā)生的費(fèi)用，會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某，現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時(shí)公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后，所對(duì)應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？