老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧稀Ｄ俏医舆@個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

我的應(yīng)付賬款比較多，這個應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我，當(dāng)時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來，用庫存現(xiàn)金的方式，來付這個應(yīng)付賬款，分錄要不要寫應(yīng)交稅費？需要票據(jù)什么的嗎？我問這邊的會計老師，她說要把我實際付出的憑證打出來，但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開的發(fā)票，也是打了折的，和我實際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒辦法公對公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

老師，我這里有個教育培訓(xùn)的機構(gòu)，每個人報名費一般在200左右不等，但是每天架不住人數(shù)多，大概每天收入1-2萬，他們都是個人微信或者支付寶付款，然后再讓我們開具他們所在單位的發(fā)票，我們有企業(yè)收款碼，但是最后發(fā)現(xiàn)對公的明細(xì)上都是個人轉(zhuǎn)進來的，不知道這樣行不行。另外我們也想先進個人卡，然后取出來再存對公賬戶，但是這樣個人卡的流水也不小，不知道可行不可行。

老師，我現(xiàn)在接手一家游樂場的會計工作，這家游樂場是B公司收購過來的一個項目，B公司是這么一個情況的，每天游樂場那邊根據(jù)后臺系統(tǒng)統(tǒng)計兩份這樣的報表過來，現(xiàn)在我不明白的是，出納每天會在后臺系統(tǒng)提現(xiàn)出來，提現(xiàn)出來是提在A公司賬戶里，A公司把游樂場各種費用扣除還有A公司應(yīng)該收取的服務(wù)費后，剩下的錢再轉(zhuǎn)入B公司，那么游樂場的這些收入我是應(yīng)該計入哪個公司里？我是根據(jù)出納的收款和支出單據(jù)入賬吧，而不是根據(jù)這兩張報表入賬吧？

郭老師，我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬，之前是流水賬，就沒有出過明細(xì)賬，總賬，報表，然后，最近買了一個財務(wù)軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn)，存貨，銀行余額，應(yīng)收，應(yīng)付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù)，入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數(shù)據(jù)了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師