我們是總部的分公司 報銷的是分公司的員工 分公司沒錢總部打款 這錢都是要還給總部的 請問這個會計分錄怎么寫合適？

收到總公司款的時候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-總部 支付給員工出差補助 借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款 后期有錢還給總部 借：其他應(yīng)付款-總部 貸：銀行存款

好謝謝老師

說的真清楚 簡單明了啦

不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！

支付給員工出差補助費 借其他應(yīng)收款-員工360 貸銀行存款360 可以嗎？老師 這個差旅補助費屬于員工福利吧？那如果屬于員工福利寫會計分錄怎么寫合適？

您借其他應(yīng)收款-員工360? 后期還要收回嗎？ 差旅費補助不屬于福利 計入管理費用-差旅費科目就好了

后期不需要收回 差旅費補助給人家就不會要回來的呢

對啊 那您為啥要借方用其他應(yīng)收款-員工 360呢？

以本單位為中心 應(yīng)付這位女士的差旅補助費 其他應(yīng)付款 對于人家來說是應(yīng)收這筆錢 所以想著

那您這個其他應(yīng)收款 一直會有余額 不會平

好噠那就用費用 謝謝老師