不是啊，因?yàn)檗D(zhuǎn)給老板做備用金，之前會計做了摘要業(yè)務(wù)借款然后貸其他應(yīng)收款，那你現(xiàn)在老板作為備用金的話，是不是要沖掉其他應(yīng)收款，做現(xiàn)金增加了，發(fā)工資還有報銷，都是老板以現(xiàn)金模式發(fā)的，

現(xiàn)在我不管他，工資表還是報銷申請，我現(xiàn)在要知道這張情況的備用金是以什么為依據(jù)做賬的

轉(zhuǎn)給老板有轉(zhuǎn)帳憑證，他做了做進(jìn)了其它應(yīng)收款，老板把這筆當(dāng)作備用金，那就賬就需要把他轉(zhuǎn)做現(xiàn)金不是嗎

您好啊，現(xiàn)金這個科目是咱財務(wù)真的有錢在啊，您這樣做分錄，咱公司湍有成本費(fèi)用了，利潤不好高了啊

這筆線是付工資的和報銷費(fèi)用的，到時會做工資會把現(xiàn)金做貸方減掉啊

您好啊，這樣做是不對的，給老板備用金，這也不是公司賬上現(xiàn)金的，不能? 借：現(xiàn)金

那發(fā)工資報銷費(fèi)用貸方做什么

您好啊，發(fā)工資是老板給員工，還是咱財務(wù)給員工啊，是真的發(fā)現(xiàn)金還是（公司公賬）銀行轉(zhuǎn)賬啊

是老板發(fā)員工的，不是公帳發(fā)的

公帳轉(zhuǎn)錢給老板10萬，老板在給員工發(fā)工資7萬，還有其它報銷的，數(shù)字也不是剛剛好的

您好啊，那就是嘛 ?老板給員工發(fā)工資了完整分錄 ? 借：管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬? ??貸：其它應(yīng)收款? ?-老板

你的意思是不設(shè)現(xiàn)金，直接從其它應(yīng)收款出嗎

您好啊，是的呢，放心好了，我20年老財務(wù)了，這個會做的

那給老板轉(zhuǎn)錢，他摘要寫著業(yè)務(wù)借款，這可以嗎，之前的都用現(xiàn)金，那怎么辦

您好啊，可以的，摘要沒關(guān)系的，分錄做對就可以

那之前會計轉(zhuǎn)了做現(xiàn)金，現(xiàn)在現(xiàn)金顯示有7萬多的錢，如果我做了其他應(yīng)收款，賬上這些現(xiàn)金怎么辦，還有如果賬上不做現(xiàn)金，從其它應(yīng)收出，報表稅務(wù)會不會出問題

您好啊，本來就不能做現(xiàn)金，咱保險柜沒有這個錢吧，借：其他應(yīng)收款-老板? 貸：現(xiàn)金? 把這個調(diào)平了現(xiàn)多，不會有問題的，都是資產(chǎn)科目?

那以后現(xiàn)金這個科目就為零了，不用了，對吧

親愛的，您給前會計厲害多了，他啥不懂也不學(xué)。您說得對，就這么處理，肯定沒問題，有現(xiàn)金才不對呢

那股東借款超過1年，好像相當(dāng)于分紅了，要交稅的，其它應(yīng)收款這個科目會不會相當(dāng)于借款啊，就不會導(dǎo)致與老板要多交個稅啊，還是說只要科目不是做借款的，多久都沒問題