老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的，公司是6月份開業(yè)的，現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額，只有銀行存款和其他應(yīng)付款，我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了，要怎么試算平衡呢？

老師您好，準(zhǔn)備啟用金蝶軟件，錄入初始數(shù)據(jù)，初始數(shù)據(jù)只有現(xiàn)金、銀行存款 ；固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；還有未交增值稅和附加稅，準(zhǔn)備從2022年1月份開始啟用，錄入這些數(shù)據(jù)后準(zhǔn)備啟用帳套，總是提示，初始數(shù)據(jù)不平衡，啟用不了新帳套，不知道怎么弄

(資料】2022年3月，大華公司各賬戶期初余額以及有關(guān)資金籌集的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 各賬戶期初余額表 2022年3月1日 單位:元 會(huì)計(jì)科目 借方 貸方 庫(kù)存現(xiàn)金 5000 銀行存款 365 000 固定資產(chǎn) 2600000 短期借款 500000 應(yīng)付利息 500 7 實(shí)收資本 2 400 000 資本公積 62 500 合 計(jì) 2970 000 2 970 000 1、3日，向銀行借入6個(gè)月期限、年利率5%的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款150000元存入銀行。 2、5日，收到勝利工廠向本企業(yè)的投入一套流水生產(chǎn)線投入使用，該生產(chǎn)線經(jīng)評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為350000元，勝利工廠享有法定資本份額為280000萬(wàn)元，超過法定資本份額的作為資本公積。 3、10日，以銀行存款償還短期借款本息，本金 500000元，已計(jì)提利息7500元。 4 15日，向銀行申請(qǐng)5年期限的基建借款3000000元存入銀行，年利率5.5%。 5、31日，計(jì)提本月短期借款利息625元。 6、31日，計(jì)提本月長(zhǎng)期借款利息為13750元。 【要求】根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄，并編制試算平衡表。 試算平衡表 會(huì)計(jì)科目 期初余額 本期發(fā)生額 期末余額 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 在建工程 固定資產(chǎn) 短期借款 應(yīng)付利息 長(zhǎng)期借款 實(shí)收資本 資本公積 財(cái)務(wù)費(fèi)用 合 計(jì)

您好！我在建立新的賬套，賬套建賬月份從2022年11月開始，我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額，有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬，錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后，固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù)，但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額，是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢？

請(qǐng)問一下，用金蝶建賬的科目余額表的數(shù)據(jù)是2022年12月末的，系統(tǒng)啟用日期如何設(shè)定？如果設(shè)定的是2023年1月，初始化的時(shí)候，權(quán)益類科目都沒有余額，這些科目的2022年期間發(fā)生額怎么處理？