老師:我掛應(yīng)收賬款那家，我走現(xiàn)金可以嗎？34000多。

可以的，但是要體現(xiàn)法人付款這一步

老師:能給我做個分錄嗎？

借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金

老師:第一個分錄，怎么做原始憑證呢？還是不用做原始憑證？

您原來的憑證是怎么掛賬的

原來的憑證是對方給的貨款，根據(jù)銀行的電匯憑證掛的呀！

分錄是什么？是不是掛的應(yīng)收賬款借方負數(shù)

是掛的預(yù)收賬款。的哦

老師:是掛應(yīng)收賬款的貸方。

那就對了，那我上一位回答的分路是沒有問題的。退還的時候增加應(yīng)收賬款借方。這樣應(yīng)收賬款就行了。

然后付給法人的錢要在其他應(yīng)付款里。

老師:你的分錄是對的，但是我不知道第一個分錄用不用在寫張原始憑證？也不知怎么寫。

可以讓老板提供支付的截圖。也算是原始回單。

誒呀，老師截圖的話時間有點長了，再說34000元也不是一次就能劃過去的，有點麻煩，老師還有沒有別的辦法？

你只能這么操作?？隙ㄒㄟ^其他應(yīng)付款，法人這個科目。只不過是選擇是現(xiàn)金還是銀行支付而已。

老師:是法人代付的，我只能走現(xiàn)金，因為沒有通過我家銀行走，就是第一筆分錄不知道怎么寫原始憑證。

可以通過銀行轉(zhuǎn)給法人，已報銷的形式。第一個分錄直接寫就行啦，讓法人提供付款截圖。

老師:我給法人現(xiàn)金行嗎？第一個分錄沒有截圖，我寫個原始憑證上說明一下行嗎？