你好 包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

現(xiàn)金資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款和短期投資。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是你手頭的現(xiàn)錢(qián)和隨時(shí)能變現(xiàn)的投資。

你好 貨幣資金一般包括企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行結(jié)算戶(hù)存款、外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款和信用證保證金存款等 那個(gè)其他貨幣資金用的比較少，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款和信用卡存款等 兩者有重合的地方的

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金以及其他貨幣資金科目。 報(bào)表里的貨幣資金。

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 包括罰款收入、流動(dòng)資產(chǎn)損失個(gè)人賠償、經(jīng)營(yíng)租賃租金收入、除稅費(fèi)返還外的政府補(bǔ)助、備用金還款、收到的押金。 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 包括管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用現(xiàn)金支出、支付的租金和押金、支付的備用金、捐贈(zèng)現(xiàn)金支出。 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 包括資產(chǎn)處置相關(guān)補(bǔ)償款、購(gòu)買(mǎi)股票或債券時(shí)已宣告但尚未領(lǐng)取的股利或利息。 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 包括企業(yè)購(gòu)買(mǎi)股票或債券時(shí)支付的傭金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)附加費(fèi)用。 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 包括接受捐贈(zèng)的現(xiàn)金（籌資性質(zhì)）、收到的除資本投入外的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金（如收到的專(zhuān)項(xiàng)籌資款）。 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 包括企業(yè)支付的籌資手續(xù)費(fèi)、發(fā)行債券的兌付手續(xù)費(fèi)等與籌資過(guò)程有關(guān)的現(xiàn)金支出。