資料】某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為400 000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價(jià)證券利率為10%。（50分） 【要求】（1）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量； （2）計(jì)算最低現(xiàn)金管理成本、轉(zhuǎn)換成本、持有成本； （3）計(jì)算有價(jià)證券的交易次數(shù)、有價(jià)證券的交易間隔期。

某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預(yù)計(jì)全年(360天)需要現(xiàn)金200000元,現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次400元,有價(jià)證券的年利率為10%,計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量及有關(guān)指標(biāo)。最佳現(xiàn)金持有量:(2)最低現(xiàn)金管理成本:(3)持有機(jī)會(huì)成本:(4)證券轉(zhuǎn)換成本:(5)有價(jià)證券交易次數(shù):(6)有價(jià)證券交易間隔期:

4.某企業(yè)現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為300000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價(jià)證券年均報(bào)酬率為10%。要求：（1）運(yùn)用存貨模式計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量。（2分）（2）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的相關(guān)總成本、轉(zhuǎn)換成本和機(jī)會(huì)成本。（6分）（3）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的有價(jià)證券交易次數(shù)和交易間隔期。（4.分）

2.(計(jì)算題15.0分)2某公司現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為500萬(wàn)元，有價(jià)證券年報(bào)酬率為12%，將有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的轉(zhuǎn)換成本為每次480元.要求計(jì)算分析:(15分)(1)最佳現(xiàn)金持有量(3分)(2)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本(3分)(3)最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本(3分)(4)最佳現(xiàn)金持有量下的全年持有現(xiàn)金總成本(3分)(5)最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)

2.某公司現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年現(xiàn)金需要量為500萬(wàn)元，有價(jià)證券年報(bào)酬率為12%，將有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的轉(zhuǎn)換成本為每次480元。 要求計(jì)算分析：（15分） （1）最佳現(xiàn)金持有量（3分） （2）最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本（3分） （3）最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本（3分） （4）最佳現(xiàn)金持有量下的全年持有現(xiàn)金總成本（3分） （5）最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)（3分）