用友軟件，資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟去年的期末余額對(duì)不上，原因是因?yàn)橛蓄A(yù)付賬款借方余額，去年出的報(bào)表是把這個(gè)預(yù)付賬款金額算在了應(yīng)付賬款里面，今年同樣的出報(bào)表預(yù)付賬款金額確沒(méi)有自動(dòng)算在應(yīng)付里面，我該如何修改資產(chǎn)負(fù)債表年初余額呢？

老師好，公司2016.5月的財(cái)報(bào)沒(méi)有了，我是新來(lái)的財(cái)務(wù)，他們讓我根據(jù)2016.6月的報(bào)表去填寫(xiě)5月的，沒(méi)有憑證沒(méi)有數(shù)據(jù)給我。讓我根據(jù)6月的推算出來(lái)。這個(gè)能推的出來(lái)嗎？我先寫(xiě)了利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，因?yàn)楫?dāng)時(shí)他們就做了一個(gè)人的3500的工資。但是我不知道怎么根據(jù)6月的去推算5月現(xiàn)金流量表里面的“期初現(xiàn)金余額”的本月金額和本年累計(jì)金額。鉛筆字的是要我寫(xiě)的那張表

就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬(wàn)，但是我算出報(bào)表的利潤(rùn)有55萬(wàn)，應(yīng)收和應(yīng)付款都沒(méi)有了，那為何金額對(duì)不上，那錢(qián)哪里去了呢？我是手工做賬的，沒(méi)用財(cái)務(wù)軟件

郭老師，就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬(wàn)，但是我算出報(bào)表的利潤(rùn)有55萬(wàn)，應(yīng)收和應(yīng)付款都沒(méi)有了，那為何金額對(duì)不上，那錢(qián)哪里去了呢？我是手工做賬的，沒(méi)用財(cái)務(wù)軟件

郭老師，就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬(wàn)，但是我算出報(bào)表的利潤(rùn)有55萬(wàn)，應(yīng)收和應(yīng)付款都沒(méi)有了，那為何金額對(duì)不上，那錢(qián)哪里去了呢？我是手工做賬的，沒(méi)用財(cái)務(wù)軟件，我們公司應(yīng)收款和應(yīng)付款都沒(méi)有了哦，相當(dāng)于公司全部結(jié)算清了，然后現(xiàn)金資金流（即可支配的金額是45萬(wàn)）。但是我的報(bào)表上未分配利潤(rùn)還有53萬(wàn)，相差了8萬(wàn)元