請(qǐng)問(wèn)老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶(hù)（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶(hù)（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個(gè)人（借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶(hù)的賬，所以個(gè)人支付保證金沒(méi)有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒(méi)有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢

老師，我們公司21年賬是代理記賬公司做的，給我們導(dǎo)的科目余額表我們從新建的賬，是一筆電費(fèi)，借的管理費(fèi)用，貸的庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該貸庫(kù)存現(xiàn)金，而是應(yīng)該沖預(yù)付款，調(diào)在本月，我想問(wèn)一下該怎么賬務(wù)處理

我想問(wèn)一下，我們是老公司，我剛?cè)肼毠举~目一直沒(méi)做，所以沒(méi)有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開(kāi)銷(xiāo)。 這種情況的話怎么做賬會(huì)平呢？ 我現(xiàn)在是做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個(gè)狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)正確呢

當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金，我們老板從賬上拿走現(xiàn)金，我們做賬是借其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi)，然后等46040發(fā)票回來(lái)，我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了，正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?，F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢？

老師你好，我把一筆費(fèi)用，起初不知道是給別人墊付的，于是我做了借：其他管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。 然后那個(gè)人把錢(qián)轉(zhuǎn)給我了，我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借：其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)收款—借方 ，然后我收款到庫(kù)存現(xiàn)金了，就是借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款—貸方，對(duì)不老師?