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想問一下用友u8cloud的科目余額表跟利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上是什么原因

2022-10-14 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 16:37

同學(xué)您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶3067 追問 2022-10-14 16:44

有做結(jié)轉(zhuǎn)損益啊,有沒有可能是系統(tǒng)問題呢

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:48

是的沒錯(cuò), 是很有可能的,系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助

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同學(xué)您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-10-14
同學(xué),你好 管理費(fèi)用,你看看是不是有做在貸方
2023-02-03
你好!科目余額表中本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)可能是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,按科目性質(zhì)應(yīng)該在借方或貸方,但發(fā)生時(shí)在相反方向(利息收入),我們沒用紅字沖減,所以從科目余額表提取利潤(rùn)的數(shù)據(jù)就會(huì)有誤,而且余額表都是累計(jì)發(fā)生額。而利潤(rùn)表反映的數(shù)據(jù)是根據(jù)每個(gè)科目的發(fā)生額分析填報(bào)的。謝謝
2021-06-14
學(xué)員你好,要么是報(bào)表取數(shù)規(guī)則不對(duì),要么是重分類等原因,要看是哪個(gè)科目對(duì)不上
2021-10-25
你好 你檢查下 明細(xì)表 看下是哪里的差異 要核對(duì)下才行。 還有 去看看你銷售費(fèi)用是不是做到貸方去了導(dǎo)致 利潤(rùn)表取數(shù)不對(duì)。
2021-01-27
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