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演示賬套

你好，我們公司是做美容的，平時一般的消費(fèi)方式有線上線下兩種，涉及到團(tuán)購和到賬延遲跨月的問題，我們每個周都要做營運(yùn)資金分析，其中的公式是：營運(yùn)資金=銀行余額?其他應(yīng)收?應(yīng)收款項?應(yīng)付薪酬?其他應(yīng)付?預(yù)收充值。一直搞不懂為什么本周運(yùn)營資金?上周營運(yùn)資金不等于本周營業(yè)收入?營業(yè)成本？是我的概念錯了嗎？

2022-09-19 23:38

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-19 23:43

你好，你算運(yùn)營資金的話和資金收付有關(guān)，如果你直接拿營收入-成本不一定相等，因為收入和成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制。理解概念錯了

快賬用戶6311 追問 2022-09-19 23:45

你好，我們是用收付實(shí)現(xiàn)制的

快賬用戶6311 追問 2022-09-19 23:46

這樣會不會影響會比較小呢

齊紅老師解答 2022-09-19 23:47

檢查一下是否哪里有錯，如果你是收付實(shí)現(xiàn)制預(yù)收應(yīng)該是增值你的資金

齊紅老師解答 2022-09-19 23:48

如果你要算收付實(shí)現(xiàn)制，其他應(yīng)收不算收入，其他應(yīng)付之類這些不屬于營業(yè)成本，所以你的項目是否有錯

齊紅老師解答 2022-09-19 23:49

其他應(yīng)收應(yīng)付一般只屬于往來所以你檢查你的是收支分類

快賬用戶6311 追問 2022-09-19 23:51

老師，可以點(diǎn)明一點(diǎn)嘛？還是很懵呢

齊紅老師解答 2022-09-19 23:55

營運(yùn)資金=銀行余額?其他應(yīng)收?應(yīng)收款項?應(yīng)付薪酬?其他應(yīng)付?預(yù)收充值。你的這個公式是含有其他應(yīng)收應(yīng)付，這些不屬于成本的，一直搞不懂為什么本周運(yùn)營資金?上周營運(yùn)資金不等于本周營業(yè)收入?營業(yè)成本？而你的后面的公式，收入-成本這個概念完全和上面的概念不一樣，營業(yè)成成本不含其他應(yīng)收應(yīng)付，所以兩個公式所以不相等，另外你的第一個公式預(yù)收賬款應(yīng)該是增加資金金額而不是減

齊紅老師解答 2022-09-19 23:56

你的兩個公司計算內(nèi)容都不一樣，所以肯定不等，你得把收入和支出項目列出。哪些是成本哪些是收入兩個者一致的。

快賬用戶6311 追問 2022-09-20 00:02

其他應(yīng)收應(yīng)付金額基本固定的。。。影響不大老板的理解是：本周運(yùn)營資金增加額=本周實(shí)際營收（扣掉成本）-經(jīng)營成本？

齊紅老師解答 2022-09-20 22:04

你好，其實(shí)你們老板要的是資金流，你可以根據(jù)經(jīng)營需要來做這個資金分析就可以了，你去看一下現(xiàn)金流量表，可以核算出你的資金增加額或者減少。根據(jù)實(shí)際來做調(diào)整。