ABC公司是一個基金公司，相關(guān)資料如下:2016年1月1日，ABC公司的基金資產(chǎn)總額(市場價值)為27000萬元，其負債總額(市場價值)為3000萬元，基金份數(shù)為8000萬份。在基金交易中，該公司收取首次認購費和贖回費，認購費率為基金資產(chǎn)凈值的2%，贖回費率為基金資產(chǎn)凈值的1%。2016年12月31日，ABC公司按收盤價計算的資產(chǎn)總額為26789萬元，其負債總額為345萬元，已售出10000萬份基金單位。假定2016年12月31日，某投資者持有該基金2萬份，到2017年12月31日，該基金投資者持有的份數(shù)不變，預計此時基金單位凈值為3.05萬元。要求:(1)根據(jù)資料已計算2016年1月1日ABC公司的下列指標:①基金凈資產(chǎn)價值總額;②基金單位凈值;③基金認購價;④基金贖回價。(2)根據(jù)資料二計算2016年12月31日的ABC公司基金單位凈值。(3)根據(jù)資料三計算2017年該投資者的預計基金收益率。(4)請在每一個時點上代為投資者作出相關(guān)決策。

2．某開放型基金，2009年初和年末的賬面價值分別為600萬元和800萬元，負債賬面價值分別為300萬元和350萬元，資產(chǎn)市場價格分別為750萬元和1000萬元，基金股份數(shù)分別為300萬股和350萬股。假設公司收取首次認購費，認購費率為基金資產(chǎn)凈值的1.2%，不再收取贖回費。要求：（1）計算該基金公司基金凈資產(chǎn)價值總額。(2）計算基金單位凈值；(3）計算基金認購價；(4）計算基金贖回價；(5）計算2009年投資人的基金收益率。

.某公司有長期借款200萬元，借款年利率5%，每年支付一次利息，到期還本，長期借款的市場價值為200萬元；溢價發(fā)行債券面值總額500萬元，發(fā)行價格為600萬元，發(fā)行費率為發(fā)行價格的4%，票面利率8%，目前市場價值仍為600萬元；普通股面額500萬元，發(fā)行價格與目前市場價值均為800萬元，預計第一年分派股利額50萬元，以后每年按6%增長，籌資費率為5%。公司的所得稅稅率為25%。要求：（1）計算個別資金成本；（10分）（2）計算綜合資金成本（市場價值作為權(quán)數(shù)）。（5分）

某投資者于2013年1月10日用10萬元認購一開放式基金，認購費率為1.4%。在基金認購期間，認購費產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點，該投資者用20萬元來申購該基金，基金申購的費率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元，申購基金當日，該基金的每份凈值為1.52元;收購基金的下--個交易日，該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點，投資者贖回其購買的基金，假定贖回的費率為0.4%,贖回當日基金的每份凈值為2.00元，隨后交易日基金每份凈值2.10元。計算投資者實際購買到的基金份額

某投資者于2013年1月10日用10萬元認購一開放式基金，認購費率為1.4%。在基金認購期間，認購費產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點，該投資者用20萬元來申購該基金，基金申購的費率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元，申購基金當日，該基金的每份凈值為1.52元;收購基金的下--個交易日，該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點，投資者贖回其購買的基金，假定贖回的費率為0.4%,贖回當日基金的每份凈值為2.00元，隨后交易日基金每份凈值2.10元。計算投資者實際購買到的基金份額？