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演示賬套

某公司與工商銀行協(xié)商一筆300萬元的一年期貸款，工商銀行提供了以下各種貸款條件供該公司選擇：(1）年利率10%，但利息必須分季支付，本金到期一次支付；(2）年利率9%，但補償性存款余額為貸款額的10%;(3）年利率8％的貼現(xiàn)率貸款。要求：計算各種貸款條件的實際利率，選擇最佳籌資方式。

2022-05-11 09:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-11 09:19

1，(1%2B10%/4)^4-1=0.1038 2，9%/(1-10%)=0.1 3，8%/(1-8%)=0.087 方案二資本成本?最小，選擇方案二

（1）①實際利率i=（1%2B10%/4）^4-1=10.38% ②實際利率i=9%/（1-10%）=10.00% ③8%/（1-8%）=8.70% （2）選擇最佳籌資方式：方案（3）的實際利率最低，選擇方案（3）

2022-05-11

1，(1%2B10%/4)^4-1=0.1038 2，9%/(1-10%)=0.1 3，8%/(1-8%)=0.087 方案二資本成本?最小，選擇方案二

2022-05-11

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