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20x1年1月1日借：債權(quán)投資-成本 800000 貸：銀行存款 766302 ? ? 債權(quán)投資-利息調(diào)整 33698 20x1年12月31日投資收益=766302*6%=45978.12 賬面余額=766302%2B45978.12-40000=772280.12 借：應(yīng)收利息 40000 ? ? 債權(quán)投資-利息調(diào)整 5978.12 貸：投資收益 45978.12 20x2年1月5日：借：銀行存款 40000 貸：應(yīng)收利息 40000 20x2年12月31日投資收益=772280.12*6%=46336.81 賬面余額=772280.12%2B46336.81-40000=778616.93 借：應(yīng)收利息 40000 ? ? 債權(quán)投資-利息調(diào)整 6336.81 貸：投資收益 46336.81 20x3年1月5日：借：銀行存款 40000 貸：應(yīng)收利息 40000 20x3年12月31日投資收益=778616.93*6%=46717.02 賬面余額=778616.93%2B6717.02=785333.95 借：應(yīng)收利息 40000 ? ? 債權(quán)投資-利息調(diào)整 6717.02 貸：投資收益 46717.02 20x4年1月5日：借：銀行存款 40000 貸：應(yīng)收利息 40000 20x4年12月31日投資收益=785333.95*6%=47120.04 賬面余額=785333.95%2B7120.04=792453.99 借：應(yīng)收利息 40000 ? ? 債權(quán)投資-利息調(diào)整 7120.04 貸：投資收益 47120.04 20x5年1月5日：借：銀行存款 40000 貸：應(yīng)收利息 40000 20x5年12月31日賬面余額=800000 借：應(yīng)收利息 40000 ? ? 債權(quán)投資-利息調(diào)整 7546.01(33698-5978.12-6336.81-6717.02-7120.04) 貸：投資收益 47546.01 借：銀行存款 840000 貸：應(yīng)收利息 40000 ? ? 債權(quán)投資-成本 800000

2022-04-29

借債權(quán)投資，成本800000 債權(quán)投資，利息調(diào)整13000 貸銀行存款813000 借，應(yīng)收利息40000 債權(quán)投資，利息調(diào)整，差額金額貸，投資收益813000×4%

2022-03-23