2華創(chuàng)公司為便于業(yè)務(wù)開展，需要核定庫存現(xiàn)金限額，經(jīng)與開戶銀行（工商銀行北京市濱河分行）協(xié)商，確定庫存現(xiàn)金限額的限定天數(shù)為5天。華創(chuàng)公司每年日常零星開支情況包括：工資薪金需要36000元，零星材料需要7200元，業(yè)務(wù)招待需要14400元，其他支出需要18000元。1．根據(jù)銀行規(guī)定計(jì)算庫存現(xiàn)金限額。2．按照庫存現(xiàn)金限額填報(bào)“庫存現(xiàn)金限額申請批準(zhǔn)書”。

2018年12月1日，北京華光有限公司向其開戶銀行工商銀行武侯支行申請核定庫存現(xiàn)金限額，核定本企業(yè)庫存現(xiàn)金保留天數(shù)5天。其日常零星開支資料為：每年差旅費(fèi)預(yù)計(jì)90000元，零星采購支出預(yù)計(jì)72000元，其他零星支出預(yù)計(jì)60000元。要求：（1）計(jì)算該公司庫存現(xiàn)金限額；（2）說明業(yè)務(wù)辦理流程。

2018年12月1日，北京華光有限公司向其開戶銀行工商銀行武侯支行申請核定庫存現(xiàn)金限額，核定本企業(yè)庫存現(xiàn)金保留天數(shù)5天。其日常零星開支資料為：每年差旅費(fèi)預(yù)計(jì)90000元，零星采購支出預(yù)計(jì)72000元，其他零星支出預(yù)計(jì)60000元。要求：（1）計(jì)算該公司庫存現(xiàn)金限額；（2）說明業(yè)務(wù)辦理流程。

科新公司預(yù)計(jì)每月現(xiàn)金支出況為：支付職工工資51000元日常辦公費(fèi)用支出10200元，采購費(fèi)用支出8100元，其他費(fèi)用127000元庫存現(xiàn)金限額保證天數(shù)為4天，該企業(yè)無日常非零星現(xiàn)金支出項(xiàng)目，出納員李麗到其開戶銀行辦理庫存現(xiàn)金限額核定手續(xù)。要求：請分別計(jì)算科新公司每個項(xiàng)目的現(xiàn)金限額，并核算出總現(xiàn)金限額

2022年1月2日,北京華光有限公司向其開戶銀行工商銀行武侯支行申請核定庫存現(xiàn)金限額,其日常零星開支資料為:每年預(yù)計(jì)差旅費(fèi)90000元,每年預(yù)計(jì)零星采購支出72000元,每年預(yù)計(jì)其他零星支出54000元。(1)請分別計(jì)算各項(xiàng)目限額①差旅費(fèi)需用現(xiàn)金②零星材料采購需用現(xiàn)金③其他支出需用現(xiàn)金。(2)填寫庫存現(xiàn)金限額申請書”,請完成下表(注:公司無上級主管部門