如果期末有余額，會(huì)不會(huì)造成財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表左右不平呢？

你這種情況有余額的話，需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益前把余額結(jié)轉(zhuǎn)掉

如果因?yàn)楦鞣N原因，就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，就是期末有數(shù)了，是不是會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平？但是我看了科目余額表是平衡的

一般如果有余額的話是不會(huì)導(dǎo)致科目余額表試算不平衡的

如果財(cái)務(wù)軟件中生成的資產(chǎn)負(fù)債表不平要查明原因，是

科目余額表是平衡的，就是自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表左右不平，就是差在這個(gè)待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益的期末余額數(shù)上了

排除是否是報(bào)表公式的問(wèn)題

再檢查科目余額表是否有未結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目

公式?jīng)]有問(wèn)題，就是這回出現(xiàn)的待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益期末有余額了，然后科目余額表平衡，但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，就差在這個(gè)待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益期末余額上了，手動(dòng)改就可以。這樣可以嗎？

資產(chǎn)減值損失這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)是在損益表里體現(xiàn)的 至于資產(chǎn)減值損失的對(duì)方科目會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)，可能是固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，也可能是無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等

你這個(gè)待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益應(yīng)該對(duì)應(yīng)的是資產(chǎn)減值損失

如果生成科目余額表沒(méi)問(wèn)題，應(yīng)該是報(bào)表公式的問(wèn)題

至于資產(chǎn)減值損失的對(duì)方科目會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)，可能是固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，也可能是無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等，如果是非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)該是壞帳準(zhǔn)備

我有看到這個(gè)待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益的余額數(shù)被填寫到了其他流動(dòng)資產(chǎn)科目，但是我的財(cái)務(wù)軟件是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，其他流動(dòng)資產(chǎn)科目就是帶不出來(lái)這個(gè)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)取數(shù)公式應(yīng)該怎么修改呢

你看對(duì)應(yīng)公式有沒(méi)有減掉這項(xiàng)，如果不會(huì)調(diào)報(bào)表公式，手動(dòng)修改也可

是不是因?yàn)榇尕洷P盈或盤虧導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損益

如果是的話，填在資產(chǎn)負(fù)債表中的"其他流動(dòng)資產(chǎn)"或"其他非流動(dòng)資產(chǎn)"，你的填法是正確的

按照期末借方余額填列,如為貸方余額應(yīng)以負(fù)數(shù)填列.

如果貸方余額，是表示盤盈嗎？

取數(shù)公式怎么修改可以聯(lián)系一下賣軟件售后，如果對(duì)方解決不了，我這邊需要遠(yuǎn)程指導(dǎo)，或你截圖我可以幫你看一下

具體是什么我看掛了好多年了，余額非常小，聽(tīng)說(shuō)是微信app賬戶，這個(gè)也填在其他流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎

我有看到我現(xiàn)在這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)科目公式是空白的

貸方余額表示盤盈

金額小建議轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

掛了幾年了，金額又小，建議平掉

我上圖就是資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)的公式，不知原理的人看起來(lái)是有點(diǎn)復(fù)雜的

能看下您的其他流動(dòng)資產(chǎn)取數(shù)公式嗎

我的財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有設(shè)置，因?yàn)槲疫@個(gè)帳套現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，沒(méi)有存貨不會(huì)涉及

一般財(cái)務(wù)軟件里基本上很少用的科目，軟件報(bào)表公式是沒(méi)有的

是的，我明白了，謝謝老師

如果真要設(shè)置，只是為了自動(dòng)生成報(bào)表，建議你可以暫時(shí)復(fù)制一下庫(kù)存現(xiàn)金的公式，把現(xiàn)金的會(huì)計(jì)科目代碼換成其他流動(dòng)資產(chǎn)