去年的，一直還著呢

你好，那你設(shè)置期初在短期借款里面，如果是一年以內(nèi)的。

然后在其他應(yīng)收款還有一個余額，這個就是貸款的期間，你們有還利息嗎。

我們是長期借款1000萬，有利息的，每個月要換利息和貸款之前，老板打一筆前進(jìn)去還款！

財務(wù)費(fèi)用在未分配利潤里面填寫，借老板的錢借其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款余額填寫， 還有需要填寫的地方嗎？

現(xiàn)在這個長期借款的1000萬沒有在我們銀行賬戶內(nèi)，在去年被老板取出來了，我們就6月份開的發(fā)票，6月份錢打到了銀行賬戶上，建立期初的時候我是不是就填寫個銀行流水，之后在其他應(yīng)付款里填寫銀行賬戶上的余額，其余還用寫什么嗎，之后付貸款利息的時候需要進(jìn)財務(wù)費(fèi)用嗎？

你好，不管在沒在銀行賬戶里面，你都需要設(shè)置一個長期借款在期初不是嗎。

你現(xiàn)在要做哪一年的賬？是做今年的嗎？

嗯。今年的賬，我打算從6月份開始建立期初！我都需要怎么做？我不會做？

你好，長期借款余額填寫你們貸款的金額。

你現(xiàn)在銀行有多少錢填寫在銀行余額里面，然后你支付的這個利息做到未分配利潤里面

就是盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額，做期初的意思。

支付的利息做到未分配利潤里，是指我貸款到今年6月份已經(jīng)支付過的利息嗎？

好不是的，從開業(yè)到現(xiàn)在。

之前啥都沒有，財務(wù)報表都是零，一直都沒有做賬。就是一直給員工交保險。銀行有貸款，然后今年6月份開了一張發(fā)票，發(fā)票款打到了銀行賬戶上，老板想把賬做上？我就不知道怎么做了？

那就是從開業(yè)到現(xiàn)在累計。

都累計啥呀，啥業(yè)務(wù)也沒有？

貸款利息從貸款利息支付開始，到今年六月份。 如果你們一開業(yè)就有貸款的話，你是次月支付吧，那就從四月開始，到今年六月份的合計。

之后我換利息的時候，借財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息，借應(yīng)付利息貸銀行存款，可以這樣做嗎？

可以的，可以這么做的。

老師麻煩你了，就是長期借款截止到今年6月份的余額填寫到期初，然后以前還的利息填寫到未分配利潤里，然后長期借款填寫一個數(shù)，其他應(yīng)付款填寫一個數(shù)，是不是最后還得用未分配利潤來把這個表調(diào)平啊

然后你在盤點(diǎn)其他的，你沒有其他的業(yè)務(wù)嗎？不是還有一個個人借款，其他應(yīng)收款。