首先你在你的那個進(jìn)銷存里面，它有一個入庫查詢，你選擇對應(yīng)的時間，那么出來的明細(xì)就是你所有時間的入庫，所有的數(shù)量產(chǎn)品。

借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估-某供應(yīng)商

同學(xué)，你好，這個可以理解，公司小了就是這樣。

你好！你問得利潤表還是資產(chǎn)負(fù)債表？庫存商品是資產(chǎn)負(fù)債表存貨項目下的

同學(xué)，你好 不是的，你可以參考一下完整分錄 1、直接消耗餐料購入 （1）分錄： 摘要：付（應(yīng)付）XX餐料款 ? 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? 　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 （2）附件：采購發(fā)票（附清單）、銀行付款單據(jù) （3）附件審核流程：? ? 采購發(fā)票由采購人員、后廚大廚、部門經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人簽字。 2、需要入庫餐料購入 （1）分錄： ? 摘要：付（應(yīng)付）XX餐料款 ? 借：原材料-餐料 　　貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 （2）附件：采購發(fā)票（附清單）、餐料入庫單、銀行付款單據(jù) （3）附件審核流程： ? 采購發(fā)票由采購人員、倉庫保管人員、部門經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人簽字。 餐料入庫單由采購人員、倉庫保管人員、部門經(jīng)理簽字。 3、后廚領(lǐng)用餐料（月末匯總做） （1）分錄： ? 摘要：餐料庫調(diào)廚房餐料轉(zhuǎn)賬 ? 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸：原材料-餐料 （2）附件：調(diào)撥單，餐料盤點(diǎn)表 （3）附件審核流程： 調(diào)撥單由倉庫保管員和后廚大廚簽字。 餐料盤點(diǎn)表由保管員和部門經(jīng)理簽字。餐料盤點(diǎn)表中減少數(shù)與調(diào)撥單匯總數(shù)一致。 4、月末將已經(jīng)入庫未付款餐料入賬 （1）分錄： 摘要：已入庫未付款餐料列帳 ? 借：原材料-餐料 　　貸：應(yīng)付賬款 （2）附件：餐料入庫單 （3）附件審核流程： 入庫單由采購員、保管員和部門經(jīng)理簽字。 5、將月末廚房未使用的餐料沖減成本 （1）分錄： 摘要：月末盤存餐料沖成本 借：原材料-廚房 ? 　　貸：主營業(yè)務(wù)成本 （2）附件：廚房盤存表 （3）附件審核流程： 廚房盤存表由后廚大廚和部門經(jīng)理簽字。次月同金額從原材料-廚房轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。 水庫調(diào)撥至餐廳的酒水一致，本月減少的酒水與銷售酒水報表一致，并作為轉(zhuǎn)成本的依據(jù)。 6、餐廳收銀員繳款 （1）分錄： ? 摘要：收（預(yù)收）餐廳繳XX餐費(fèi) ? 借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 ? 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入—餐飲收入/預(yù)收賬款 ? （2）附件：繳款單，發(fā)票開具申請單，發(fā)票 單獨(dú)存放單據(jù)：餐廳報表，點(diǎn)菜單 （3）附件審核流程：繳款金額與餐飲收現(xiàn)點(diǎn)菜單匯總金額一致。發(fā)票總金額等于或小于繳款金額。 7、結(jié)轉(zhuǎn)成本 (營業(yè)成本本月實際發(fā)生數(shù) - 月末盤點(diǎn)數(shù)) 借：本年利潤 　　貸：營業(yè)成本 8、下月初，將上月盤點(diǎn)表剩余材料記入下月賬中 (上月盤點(diǎn)紅字金額數(shù))。 借：營業(yè)成本 　　貸：原材料 9、取得營業(yè)收入時 借：現(xiàn)金銀行存款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 10、購買材料支付工資以及其他費(fèi)用時 借：營業(yè)費(fèi)用-二級科目 　　貸：現(xiàn)金 11、月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時 借：本年利潤 　　貸：營業(yè)費(fèi)用 12、月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 　　貸：本年利潤 13、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 盈利時： 借：本年利潤 　　貸：利潤分配 虧損時： 借：利潤分配 　　貸：本年利潤