同學(xué)您好，自動生成的報(bào)表里面好像沒有

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你好，這里不涉及籌資，放到收到其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金流合適些。

你好，在做賬的軟件里可以自動生成的

一般來說，現(xiàn)金流量表的主要數(shù)據(jù)來源于以下幾個方面： 1.現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物：這些通常包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金以及現(xiàn)金等價物（如短期投資）。這些科目的所有增加、減少以及余額都需要在現(xiàn)金流量表上進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆诸惡头从场? 2.非現(xiàn)金流動資產(chǎn)：這些科目主要包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、存貨以及待攤費(fèi)用等。盡管這些科目不是直接的現(xiàn)金流量，但根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，我們通常會采用“預(yù)期信用損失模型”來計(jì)提這些科目的減值準(zhǔn)備，這個減值準(zhǔn)備會體現(xiàn)在現(xiàn)金流量的“非現(xiàn)金及有關(guān)活動”中。 3.非現(xiàn)金流動負(fù)債：這些科目主要包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、短期借款等。這些科目的增加和減少以及余額需要在現(xiàn)金流量表上進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆诸惡头从场? 4.利潤表中的項(xiàng)目：一些利潤表中的項(xiàng)目，如營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅費(fèi)等，也會對現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，因此也需要反映在現(xiàn)金流量表中。 對于具體的操作軟件，比如金蝶軟件，每個科目的現(xiàn)金流量的分類是由系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的。當(dāng)你在輸入憑證時選擇對應(yīng)科目后，系統(tǒng)會自動根據(jù)你的選擇來判定這個科目的現(xiàn)金流量的類型。因此，你只需要在錄入憑證時正確選擇科目和金額，就可以自動生成現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)。