11．23日，管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元，由現(xiàn)金付出。12．24日，管理部門咨詢費350元，現(xiàn)金付訖。13．31日月末清點庫存現(xiàn)金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。14．31日，經(jīng)查，現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致，由其承擔(dān)全部損失。

11．23日，管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元，由現(xiàn)金付出。12．24日，管理部門咨詢費350元，現(xiàn)金付訖。13．31日月末清點庫存現(xiàn)金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。14．31日，經(jīng)查，現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致，由其承擔(dān)全部損失。

13．31日月末清點庫存現(xiàn)金時，短缺306元，賬款不符，原因待查。14．31日，經(jīng)查，現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致，由其承擔(dān)全部損失。

2020年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟事項與該公司為小規(guī)模納稅人）：（1)1日公司從銀行提取現(xiàn)金4000元備作零星開支（2)2日公司營業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項1000元憑人款單支付現(xiàn)金（3)5日公司出售廢舊材料收取現(xiàn)金658元本公司收據(jù)（4)5日填制現(xiàn)金繳款單將上述收取的現(xiàn)金送存銀行（5)7日公司營業(yè)部主任黎靈出差回來憑差旅費票據(jù)報846元退回余款（6)12日公司材料部門實行定額備用金制度核定定額元并由采購員文海帆專門管理文海帆借出備用金2000元金付訖（7)14日從銀行提取現(xiàn)金3000元備作日常開支（8)15日用現(xiàn)金支付給市運輸公司銷售運費800元（9)20日文海帆報差旅費1150元公司現(xiàn)金支付（10)22日購買采購人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元（11)23日管理部門的業(yè)務(wù)費400元辦公費220元支付（12)24日管理部門咨詢費350元現(xiàn)金付訖（13)31日月末清點庫存現(xiàn)金時短缺306元賬款不符待查（14)31日經(jīng)查現(xiàn)金短缺是公司出納人員工作失誤所致承擔(dān)全部損失［實訓(xùn)要求］（1)根據(jù)資料開設(shè)庫存現(xiàn)金日記賬登記月初余額（2)根據(jù)本月經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制收付轉(zhuǎn)記賬憑證編號從始起并組

2020年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟事項與該公司為小規(guī)模納稅人）：（1)1日公司從銀行提取現(xiàn)金4000元備作零星開支（2)2日公司營業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項1000元憑人款單支付現(xiàn)金（3)5日公司出售廢舊材料收取現(xiàn)金658元本公司收據(jù)（4)5日填制現(xiàn)金繳款單將上述收取的現(xiàn)金送存銀行（5)7日公司營業(yè)部主任黎靈出差回來憑差旅費票據(jù)報846元退回余款（6)12日公司材料部門實行定額備用金制度核定定額元并由采購員文海帆專門管理文海帆借出備用金2000元金付訖（7)14日從銀行提取現(xiàn)金3000元備作日常開支（8)15日用現(xiàn)金支付給市運輸公司銷售運費800元（9)20日文海帆報差旅費1150元公司現(xiàn)金支付（10)22日購買采購人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元（11)23日管理部門的業(yè)務(wù)費400元辦公費220元支付（12)24日管理部門咨詢費350元現(xiàn)金付訖（13)31日月末清點庫存現(xiàn)金時短缺306元賬款不符待查（14)31日經(jīng)查現(xiàn)金短缺是公司出納人員工作失誤所致承擔(dān)全部損失［實訓(xùn)要求］（1)根據(jù)資料開設(shè)庫存現(xiàn)金日記賬登記月初余額（2)根據(jù)本月經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制收付轉(zhuǎn)記賬憑證編號從始起