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金蝶星空云系統(tǒng)期末調匯的邏輯是什么?

2021-11-29 15:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-29 15:30

應收應付調匯邏輯是先計算出單據分錄按調匯匯率計算的本位幣按精度四舍五入,減去單據匯率的本位幣的差額,然后再按核算項目+部門+職員 合并差額形成一條調匯記錄,體現在調匯記錄表、應收明細表中,并不是一張單據形成一條調匯記錄; 如果“啟用對賬與調匯”選項為不啟用, 期末調匯操作時,在總賬激發(fā)期末調匯操作,根據會計科目余額進行調匯并在總賬生成調匯憑證;同時應收應付系統(tǒng)根據總賬期末調匯時的調整匯率,按單生成調匯記錄,調匯記錄按核算項目+部門+業(yè)務員進行匯總小計。調匯單在調匯憑證生成時,系統(tǒng)立刻自動進行被調匯單據的余額更新。同時,應收應付系統(tǒng)自動將總賬期末調匯的憑證字號帶到調匯單上。 應收應付系統(tǒng)調匯按單進行調匯后多次四舍五入,總賬調匯按科目總額進行調匯后一次四舍五入,有的時候幾分錢的差異無法避免,可通過期末調匯類型的其他應收應付單調整。

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齊紅老師 解答 2021-11-29 15:30

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應收應付調匯邏輯是先計算出單據分錄按調匯匯率計算的本位幣按精度四舍五入,減去單據匯率的本位幣的差額,然后再按核算項目+部門+職員 合并差額形成一條調匯記錄,體現在調匯記錄表、應收明細表中,并不是一張單據形成一條調匯記錄; 如果“啟用對賬與調匯”選項為不啟用, 期末調匯操作時,在總賬激發(fā)期末調匯操作,根據會計科目余額進行調匯并在總賬生成調匯憑證;同時應收應付系統(tǒng)根據總賬期末調匯時的調整匯率,按單生成調匯記錄,調匯記錄按核算項目+部門+業(yè)務員進行匯總小計。調匯單在調匯憑證生成時,系統(tǒng)立刻自動進行被調匯單據的余額更新。同時,應收應付系統(tǒng)自動將總賬期末調匯的憑證字號帶到調匯單上。 應收應付系統(tǒng)調匯按單進行調匯后多次四舍五入,總賬調匯按科目總額進行調匯后一次四舍五入,有的時候幾分錢的差異無法避免,可通過期末調匯類型的其他應收應付單調整。
2021-11-29
你好 因為你們前面的交易涉及到主營業(yè)務收入,因此最后的調匯也就涉及的 是這個邏輯的
2021-12-01
前面的交易涉及到主營業(yè)務收入,因此最后的調匯也就涉及的?
2022-01-04
你好,本題需要分析測試下,稍后回復。
2024-01-03
你好,你試下是能否生成會計憑證,入庫調整單調整原材料、庫存商品,出庫調整單調整成本等。
2025-01-06
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