沒有錄入損益類，老師，錄入的都是，資產(chǎn)?負(fù)債?所有者權(quán)益，我是接她的12月份的余額表，1月份建賬

很奇怪的就是，我的資產(chǎn)負(fù)債表是準(zhǔn)確無誤的，就是科目余額表的借貸方合計不一致，但是如果每個科目單獨拎出來核對，數(shù)字和她提供的也都相符

科目余額表的總合計，是試算平衡的，但是和她的，差了200萬左右，但是資產(chǎn)負(fù)債表又是一樣的

是不是明細(xì)借貸方問題

應(yīng)該不是，因為我的一級科目余額，和她的總帳每個科目的余額，都是一致的

那你導(dǎo)出算一下，可能他的匯總數(shù)不對

請問怎么導(dǎo)出？

就是把我新的匯總數(shù)，導(dǎo)出來，然后和她核對？