老師，你好，我現(xiàn)在這家公司是家小公司，共三家公司，并且?guī)讉€公司都沒有分清，啥都混一起，什么庫存，銷售，采購，銀行賬，全都是表格自己手工記錄，外賬是請的兼職會計?，F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損，這個我覺得計算起來非常困難，所以我建議買個金蝶做內(nèi)賬，但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下，因為我也是小白我想如果真要用金蝶做內(nèi)賬的話，各方面應(yīng)該怎么去了解去做，還有那些庫存，是不是都要錄入到金蝶，需要補錄以前哪些的，總得來說，我現(xiàn)在很懵逼，所以希望老師能夠很詳細的解答一下我這個問題，謝謝，主要是，買金蝶后怎么做，能詳細給出老板想要的盈利虧損？

老師，您好，請教一個問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉(zhuǎn)私的方式（打進出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷，做憑證的時候就直接 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調(diào)么，還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實在要調(diào)賬的話，可能會被查的話，要怎么調(diào)啊

老師，金蝶專業(yè)版庫存現(xiàn)金需要核算外幣，是不是需要勾選圖片里的那個“√”呀？期末調(diào)匯的分錄怎么做呀？

1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費時是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金，但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅（扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳）這個分錄怎么做呀

老師請看附件照片 因為是新注冊剛成立的公司，金蝶kis-專業(yè)版-v16我建了會計科目，然后錄入了憑證，現(xiàn)在想要結(jié)賬，是過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬-財務(wù)期末結(jié)賬這個流程吧？我現(xiàn)在選擇過賬就出現(xiàn)了如圖的提示，說沒有初始化，然后點擊后面出現(xiàn)這個提示，不明白怎么回事了!