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銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做

2021-08-11 13:59
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2021-08-11 14:04

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2021-08-11
同學(xué)你好 企業(yè)賬面銀行存款調(diào)整后余額=企業(yè)銀行存款日記賬余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項 銀行對賬單調(diào)整后余額=銀行對賬單余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項 在進(jìn)行核對調(diào)整時,需要認(rèn)真核對未達(dá)賬項。比如企業(yè)已付銀行未付,如果是企業(yè)開出去的支票,賬面上確認(rèn)為銀行存款的減少,而由于收款人尚未要求銀行付款,銀行對賬單自然不顯示該筆賬項,在編制存款余額表時,需要在“銀行對賬單余額”的基礎(chǔ)上減去相應(yīng)的款項。 經(jīng)過調(diào)整之后,左右兩邊“調(diào)整后的余額”相等,一般可以說明雙方記賬沒有差錯,如果經(jīng)過調(diào)整之后仍不相等,一般是尚存在未達(dá)賬項沒查出來或一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,則需要進(jìn)一步查明原因。
2022-06-06
您好! 1.第一步是把系統(tǒng)當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期改成編制月份的最后一天,這個步驟其實不進(jìn)行也是可以的,但是改過來會對后面的操作方便一點,如下圖業(yè)務(wù)日期在系統(tǒng)右下角的地方。 2.第二步就是錄入銀行對賬單了,如下圖,寫清楚收款或是付款,當(dāng)然這個過程也是可以導(dǎo)入的,那樣就不用一步步輸入了,對賬單一定要錄入準(zhǔn)確,從余額里面可以看。 3.第三步就是要對賬了,選擇對賬的區(qū)間,一般選長一點好,至少是一個月的,因為有些業(yè)務(wù)也會跨區(qū)間的,可以選擇自動勾兌,也可以選手動勾兌。 4.第四步勾兌完之后就是查看是否對賬正確,對于不在區(qū)間的需要手動勾兌,比如有些手續(xù)費什么的可能在做賬的時候匯總了,而銀行對賬單是分筆付的,這就需要手動勾兌 5.第五步所有勾兌完之后就可以自動生成額調(diào)節(jié)表了,進(jìn)入窗口看看是否是調(diào)整后的余額是相等的。 6.第六步就是找出明細(xì),哪些是應(yīng)該做賬而沒做,也知道哪些是銀行還未付款已經(jīng)做賬了的,在下個月的賬里面就可以調(diào)整了。
2021-04-17
你好,你可以看看里面的課程,有一節(jié)就是說這個的。https://www.acc5.com/course/course_11451.html
2025-06-24
你好,左側(cè)寫銀行的余額期末數(shù),然后加上未計入的交易 右側(cè)寫銀行日記賬的期末數(shù),然后加上未計入的交易
2021-05-06
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