他們的差額剛好是管理費用中其他費用的合計

結(jié)賬的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，可是查科目匯總表，發(fā)現(xiàn)管理費油有一筆借方余額，所以我就手動做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

而且那時候結(jié)賬不平衡，剛好就是那個管理費用的其他費用，做結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候只做了貸方管理費用就平衡了，都不用做借方的本年利潤

你結(jié)轉(zhuǎn)損益時候選擇全選就可以，管理費用中其他費用 這個做借方么？

記賬的時候是做借方的

我是用excel自動出報表的，只要錄入會計分錄就可以，可是結(jié)賬的時候就不平衡，差額就是那個其他費用

手動做了結(jié)轉(zhuǎn)，平衡了，可是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就跟利潤表剛好差那個其他費用的金額

就是兩個報表上的利潤差額剛好也是其他費用這個金額

那你利潤表 是對的，管理費用是包括這個其他費用么，

包括，就是資產(chǎn)負(fù)債表為什么沒有減這個差額

我把其他費用都改成辦公費，然后結(jié)賬，然后就平衡了，無事了

應(yīng)該是減掉啊，你這個不減掉你資產(chǎn)負(fù)債表不平了，你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不包括？ 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額 ? 這個是對的么，手動做了結(jié)轉(zhuǎn)，平衡 你做借本年利潤，貸管理費用 ？

你這個發(fā)生是不是做借管理費用 其他費用，貸銀行等？

都是正常的分錄來的，我剛才把其他費用改了辦工費，然后一切正常了，兩份報表的利潤也一樣的，可能是這個自動出報表的excel存在一定的錯誤

那這個是這個自動Excel有問題了，你改下科目明細(xì)吧，只能這樣

改了，謝謝老師