沒有呀。新建的賬套剛做完這季度的賬

那可以把科目余額表截圖我看看么

這個(gè)是6月份的科目余額表

資產(chǎn)負(fù)債表差額40277.59跟本年利潤(rùn)金額一致的啊 怎么對(duì)不上？ 您有沒有損益類科目用貸方發(fā)生寫分錄

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=-40277.59；利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)是-40327.28；這怎么能對(duì)得上呢

損益類科目有沒有寫貸方發(fā)生額？ 比如收到利息您是怎么寫的

沒有，收到利息是借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)

貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)？應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)吧

借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，說錯(cuò)了

一般情況下，做完賬了怎么檢查資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是正確的。都需要核對(duì)什么

就是看資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系 您檢查一下當(dāng)月?lián)p益類科目 發(fā)生的時(shí)候有沒有寫相反方向 憑證不多的話 可以把序時(shí)賬截圖我看看

勾稽關(guān)系指的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的差額等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)，看這兩個(gè)數(shù)平著就行了是嗎？