你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(jì)(借貸)，還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎？有點(diǎn)懵，請(qǐng)老師指教

我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對(duì)，平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表，請(qǐng)問(wèn)到了年末填“未分配利潤(rùn)”時(shí)，我用本年利潤(rùn)的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來(lái)不對(duì)，然后用“利潤(rùn)分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來(lái)也不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)？我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，就是12月年底這張不對(duì)。

老師，剛從代賬公司接手公司，根據(jù)他們提供科目余額表我錄入數(shù)據(jù)，本年利潤(rùn)本期發(fā)生額借方是70534.65，利潤(rùn)分配期初貸方是93526，本期沒(méi)有發(fā)生額，不知道哪里出錯(cuò)，就是不對(duì)

根據(jù)科目余額表，已經(jīng)填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，生成賬套的時(shí)候，提示初始數(shù)據(jù)不平衡，看了下，只有本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫(xiě)，這個(gè)怎么填，初始數(shù)據(jù)里本年利潤(rùn)期初余額方向是貸，但是我的科目余額表里的本年利潤(rùn)是在借方，在初始數(shù)據(jù)里，本年利潤(rùn)應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)

老師，你好！從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎？科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額，是不是沒(méi)有結(jié)算到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)上，那我可以錄利潤(rùn)分配，未分類(lèi)利潤(rùn)欄嗎？接來(lái)的賬期初余額錄好了后，資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的，那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎？我生成是空白的？