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老師科目余額表跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，怎么辦？

2021-03-06 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-06 22:47

你好，原因 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方，如果我們?cè)谌粘I(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為： 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方案 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如：收到利息收入，錄入憑證為： 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 注意 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析，即在明細(xì)賬查詢(xún)此科目的發(fā)生額與利潤(rùn)表顯示的應(yīng)該是一致的。

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快賬用戶(hù)1630 追問(wèn) 2021-03-06 22:48

年中新建的賬，可能是錄入的問(wèn)題，不知道該怎么調(diào)整了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-06 22:55

你好，要具體查一下是那個(gè)科目差了，找一個(gè)分錄，分析具體原因，

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快賬用戶(hù)1630 追問(wèn) 2021-03-06 22:57

收入和成本科目

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:44

收入和成本科目，要查一下是不是借貸方錯(cuò)了，

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-07 16:39

如果滿(mǎn)意，請(qǐng)給五星評(píng)分，

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你好，原因 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方，如果我們?cè)谌粘I(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為： 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方案 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如：收到利息收入，錄入憑證為： 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 注意 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析，即在明細(xì)賬查詢(xún)此科目的發(fā)生額與利潤(rùn)表顯示的應(yīng)該是一致的。
2021-03-06
科目余額表與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不完全一致（僅損益類(lèi)科目有對(duì)應(yīng)關(guān)系）。有了利潤(rùn)表仍需科目余額表，因其涵蓋全部科目信息，可用于核對(duì)數(shù)據(jù)、細(xì)化分析、支撐其他報(bào)表編制及審計(jì)等，兩者功能互補(bǔ)。
2025-08-02
你好，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是科目余額表營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本。 利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)是一樣的。
2025-01-07
您好 期末科目余額表?yè)p益類(lèi)科目 跟利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)必須是一致的
2021-03-06
你好 是的應(yīng)該是一樣的。
2021-02-18
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