老師2月份開(kāi)始建賬做電腦賬。你看其他應(yīng)收款這項(xiàng)，韓旭1月份借款20萬(wàn)，期初余額20萬(wàn)，借方累計(jì)也是20萬(wàn)， 但是年初有余額為什么填不了呢？\'

我們公司2021年1到6月沒(méi)有會(huì)計(jì)，從7月份就開(kāi)始用金蝶迷你，現(xiàn)在收集的數(shù)據(jù)也就只有到6月底的應(yīng)收，應(yīng)付，銀行存款，房租費(fèi)，預(yù)收賬款，庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)，我可以真接入這些數(shù)據(jù)作期初余額？累計(jì)借方，貸方是不是可以不要填了

小張?jiān)趯?duì)某公司2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司報(bào)表往來(lái)科目均未進(jìn)行重分類調(diào)整，長(zhǎng) 短期資嚴(yán)和負(fù)債項(xiàng)目也未進(jìn)行相應(yīng)的分類，請(qǐng)根據(jù)公司報(bào)表及相關(guān)資料將審計(jì)后的金額填入表中（本題40分，可以不寫(xiě)計(jì)算過(guò)程，但寫(xiě)計(jì)算過(guò)程，計(jì)算過(guò)程對(duì)，計(jì)算結(jié)果錯(cuò)的酌情給分） 1，公司應(yīng)收賬款明細(xì)表電有62萬(wàn)貨方余額，壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計(jì)提；2.其他應(yīng)收款 里面有126萬(wàn)股權(quán)投資；3.待攤費(fèi)用中有125萬(wàn)的 裝修費(fèi)、公司按10年進(jìn)行攤銷(xiāo)；4.短期借款杳 看借款合同，發(fā)現(xiàn)一共三筆借款，到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日，金額分別為150萬(wàn)元、100萬(wàn)元和260萬(wàn)元；5.應(yīng)付賬款明細(xì)表中有27萬(wàn)借方余額；6.其他應(yīng)付款中有12萬(wàn)借方余額 麻煩老師速度謝謝

中途接過(guò)來(lái)做賬在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，借方貸方平衡，也就是期末余額為0的還需要錄入么？ 同學(xué)，你好 0不需要錄入的 那不是跟上一個(gè)月的科目余額不一致？ 您好，你錄入的是期初余額，不是發(fā)生額，因此余額是0的就不需要錄入 比方說(shuō)應(yīng)付賬款，總計(jì)里我11月的本年發(fā)生額是借23萬(wàn)，貸21萬(wàn)，這里面包含20個(gè)單位，如果有的單位余額為0，那么我輸入的數(shù)據(jù)就是借20萬(wàn)，貸19萬(wàn)，豈不是本年發(fā)生的數(shù)據(jù)就變少了？