是吧老師造成這種錯(cuò)誤的原因大概是什么？

開年重新建賬，我沒做過不太懂。能是她開年沒有新建賬嗎

有可能是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了導(dǎo)致。

軟件記賬應(yīng)該錯(cuò)不了吧

不一定，你看下他上年度損益是否都轉(zhuǎn)過去了，有的可能取數(shù)問題，比如財(cái)務(wù)費(fèi)用做到了貸方，可能就取不到

憑證上期間損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是1546945。沒有結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)！那是什么原因呢

那就是利潤表編制錯(cuò)誤了。

利潤表如果也是自動(dòng)生成，那么應(yīng)該就是取數(shù)有問題。

你這個(gè)科目這么簡單，直接看科目余額表就可以試著做一下，就會(huì)發(fā)現(xiàn)哪里有問題。

老師我檢查了是以下原因?qū)е碌模?利潤表顯示管理費(fèi)用15723.45 管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額是15723.45 但是管理費(fèi)用實(shí)際余額是15419.45

發(fā)生了304管理費(fèi)用，又沖減了

對(duì)啊，那就是管理費(fèi)用少確認(rèn)了。

不是多確認(rèn)了嗎？實(shí)際發(fā)生了15419.45 但是發(fā)生額15123.45 利潤表取數(shù)不應(yīng)該取余額嗎？它取數(shù)是發(fā)生額

發(fā)生額的借貸相減不就應(yīng)該等于期末余額嗎，沒差別才是。損益類期初又沒有余額。

換種方式問。利潤表中管理費(fèi)用取數(shù)是發(fā)生額？還是實(shí)際本月發(fā)生額？ 15723.45是借方累計(jì)發(fā)生額。15419.45是本月實(shí)際發(fā)生額。304做完又沖減了！實(shí)際沒發(fā)生

取得是借貸方發(fā)生額，不要去管本月實(shí)際多少，哪怕以前期間沖了也影響到本期的。

這不是漏洞嗎？如果我想多做費(fèi)用沖減所得稅，那我就假的做2筆借方，貸方再?zèng)_走！

貸方?jīng)_走了你也是零啊，取得時(shí)借貸的綜合啊。

我給您發(fā)圖片了，您看看借貸的綜合是15419.45 發(fā)生額是15723.45 利潤表取數(shù)的是15723.45

你這個(gè)就是那個(gè)304方向做反了導(dǎo)致取數(shù)錯(cuò)誤，你試試把304用負(fù)數(shù)做在借方就可以。

你說的對(duì)老師。1月份的帳我怎么去調(diào)？需要返結(jié)賬嗎