老師好， 1.對(duì)于公司無票支出，可以先計(jì)入其他應(yīng)收款是吧，等以后有票了再?zèng)_抵~這樣對(duì)嗎？ 2.老師，這個(gè)其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫？寫“其他應(yīng)收款-支出”這樣行嗎？有規(guī)范的明細(xì)科目嗎？

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對(duì)沖行嗎？

老師！您好我想問下我們之前轉(zhuǎn)給廠家的保證金30萬是直接計(jì)入其他應(yīng)收款的！我可以把其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款掛個(gè)二級(jí)明細(xì)不；借：其他應(yīng)收款-銀承票保證金30萬貸：其他應(yīng)收款30萬這樣轉(zhuǎn)有影響嗎。因?yàn)榈綍r(shí)候離職查賬才知有這次保證金的，因?yàn)橐郧八麄兪亲龅氖止づ_(tái)賬

老師，公司經(jīng)常往法人賬戶上轉(zhuǎn)賬，我做了其他應(yīng)收款，后面公司的支出我都是沖其他應(yīng)收，按理說這個(gè)錢是要還給公司的，如果法人沒有通過銀行存款這個(gè)科目把錢轉(zhuǎn)給公司，我直接沖銷其他應(yīng)收可以嗎，這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)