你好老師，我剛從客戶那里接過來的帳，我查看了之前6月份的報(bào)表，現(xiàn)在要錄入期初余額，那個(gè)本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)怎么填數(shù)，我這邊弄得都不平衡了

老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，公司之前沒有做內(nèi)賬，從今年開始新老板要求做全盤賬。我根據(jù)所有可以核對(duì)出來的余額做了期初數(shù)，但借貸不平衡，那差額我在未分配利潤(rùn)科目調(diào)整，但2月份的時(shí)候老板要求從賬上拿一筆錢出來作之前年度利潤(rùn)分紅，但這筆錢比未分配利潤(rùn)科目的期初數(shù)大，我應(yīng)該怎樣處理這筆賬務(wù)

老師，您好！請(qǐng)問一下從其它公司移交過來的賬，我要從今年4月開始做賬，錄入的是2023.3的期末數(shù)，2022.12和2023.3都有負(fù)數(shù)的未分配利潤(rùn)這個(gè)怎么錄，現(xiàn)在損益報(bào)表不平衡，差了今年3月末的未分配利潤(rùn)這個(gè)金額