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你好，參考一下， AB公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全年（按360天計(jì)算）需要夏津150000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價(jià)證券的年利率5%。1最佳現(xiàn)金持有量2最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金管... AB公司現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全年（按360天計(jì)算）需要夏津150000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次600元，有價(jià)證券的年利率5%。 1最佳現(xiàn)金持有量 1、最佳現(xiàn)金持有量=√【(2*150000*600)/5%】=60000元

2020-08-12

現(xiàn)金量過(guò)大，說(shuō)明資金利用率不高，造成資源浪費(fèi)，影響企業(yè)發(fā)展速度。現(xiàn)金量過(guò)小，則會(huì)給資金流動(dòng)帶來(lái)困難，嚴(yán)重時(shí)造成資金鏈斷裂，企業(yè)就有倒閉的危險(xiǎn)。 "最佳現(xiàn)金持有量"是指即滿足企業(yè)資金流動(dòng)所需又不影響企業(yè)發(fā)展速度的現(xiàn)金持有量。并不是指需要的現(xiàn)金年總量

2024-05-11

1，（2×16200×0.4÷10%）^0.5 2，16200÷1的結(jié)果 3，2的結(jié)果×0.4 4，1的結(jié)果÷2×10% 5，（2×16200×0.4×10%）^0.5

2022-04-27

你好： (1) 最佳現(xiàn)金持有量的計(jì)算公式為：最佳現(xiàn)金持有量 = √（2 × 全年需求量× 每次現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本 ÷ 持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本）最佳現(xiàn)金持有量 = √（2 × 8100 × 0.2 ÷ 10%）＝１８０萬(wàn)元 (2) 現(xiàn)金轉(zhuǎn)換次數(shù)的計(jì)算公式為：現(xiàn)金轉(zhuǎn)換次數(shù) =８１００／１８０＝４５ (3) 現(xiàn)金交易成本的計(jì)算公式為：現(xiàn)金交易成本 = ４５× 0.2 ＝９萬(wàn)元 (4) 持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本為10%，因此最佳現(xiàn)金持有量下的機(jī)會(huì)成本為：持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本 =１８０／２ × 10% = ９萬(wàn)元 (5) 相關(guān)總成本為：相關(guān)總成本 = 現(xiàn)金交易成本 %2B 持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本＝１８

2023-06-14

同學(xué)你好，相關(guān)總成本=【（2*總需求量*交易成本）*6%】^（1/2）=120萬(wàn) 最佳現(xiàn)金持有量=【（2*總需求量*交易成本）/6%】^（1/2）=2000萬(wàn)元

2023-11-18

快賬用戶7683 追問(wèn) 2020-08-12 20:09

那它的轉(zhuǎn)換次數(shù)怎么求？

齊紅老師解答 2020-08-12 20:11

2、最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金管理相關(guān)總成本=√（2*150000*600*5%）=3000元全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本=150000/60000*600=1500元全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本=60000/2*5%=1500元 3、最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)=150000/60000=2.5次和有價(jià)證券交易間隔期=360/2.5=144天

快賬用戶7683 追問(wèn) 2020-08-12 20:29

這個(gè)涉及到交易成本了嗎？

齊紅老師解答 2020-08-13 09:21

會(huì)涉及到交易成本因此，存貨模式只考慮持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本和轉(zhuǎn)換成本，最佳現(xiàn)金持有量即指使機(jī)會(huì)成本和轉(zhuǎn)換成本之和最低的現(xiàn)金持有量，計(jì)算公式為：　　TC(Q)=Q/2×K%2BT/ Q×F 　　其中：K：有價(jià)證券的機(jī)會(huì)成本率；F：出售有價(jià)證券換回現(xiàn)金的交易成本；Q：每次有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的數(shù)量；T：一定時(shí)期的現(xiàn)金總需求。