老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師 ，我中途建賬，只有個(gè)銀行余額，其它全沒有，我不錄期初銀行余額，出完賬我的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的，但是我的銀行余額對(duì)不起來，怎么處理，要錄期初銀行余額么，如果錄的話，另外一個(gè)科目掛那個(gè)科目？

做了三年的賬，之前客戶一直沒給銀行，說沒收入，叫我們做零申報(bào)，所有費(fèi)用現(xiàn)金支付做賬，現(xiàn)在客戶說有大額收入，需要做回銀行，那么這個(gè)起初數(shù)錄進(jìn)去，負(fù)債表會(huì)不平衡的，怎么處理

老師好 有家個(gè)體戶 之前沒有做賬 現(xiàn)在只能提供應(yīng)付賬款和上月工資金額 在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí) 為了試算平衡 應(yīng)付賬款和工資的合計(jì)金額 我應(yīng)該錄到哪里讓它平衡？是錄入所有者權(quán)益嗎？還是未分配利潤的借方？

老師我剛接到的亂賬 前期數(shù)據(jù)不是很準(zhǔn)確 我把期初余額錄入進(jìn)去了 借方輸入完了 貸方的資產(chǎn)跟負(fù)債和所有權(quán)權(quán)益不平衡 這個(gè)賬是亂的 現(xiàn)在我負(fù)債與所有者權(quán)益這個(gè)差異我應(yīng)該把它放到那個(gè)科目去 這樣才能保存？