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老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?

2025-09-13 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-13 23:08

您好這種情況如果您從25年開始,把銀行余額可以直接以其他應(yīng)付款形式做進來,相當于實際經(jīng)營人存進銀行的款就行

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快賬用戶6787 追問 2025-09-13 23:16

就是先做一筆借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—法人,這筆分錄嗎?那沒有法人存進去的記錄,這個有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-13 23:17

這個銀行有錢肯定是有原因的,一般就是用了經(jīng)營人借款處理了

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齊紅老師 解答 2025-09-13 23:17

合規(guī)就是從銀行一筆筆初始走款開始

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快賬用戶6787 追問 2025-09-13 23:19

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-13 23:22

因為你不能因為這個存款去動賬上別的數(shù)據(jù)了,這個存款本身就是早就存在在賬外了,想做進來合規(guī)從頭建賬,一筆筆對應(yīng)實際,。但您不想做以前的,這個就是解決思路了

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你好,錄入期初余額就可以接后面的呢。
2023-01-07
建議你接著他之前的來做,然后他不對的地方,你再接手的當月調(diào)整。他之前的余額是多少,你接著來。
2025-02-21
你好? 你們寫情況說明? 走調(diào)賬報告。 最好是? 去把流水打印出來 挨著去補做賬 。是的。? ?涉及損益科目的走以前年度損益調(diào)整來做的? ?
2021-03-09
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
您好 請問銀行存款賬上余額跟銀行實際的余額一致嗎?
2023-01-07
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