1、我現(xiàn)在在一家民營(yíng)醫(yī)院上班，出納是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是會(huì)計(jì)，只做內(nèi)賬，外賬請(qǐng)有人做我想問問有關(guān)公司的費(fèi)用報(bào)銷我要怎么做？2、費(fèi)用報(bào)銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的（就一張紙寫的費(fèi)用，也算不上收據(jù)），我的記賬記賬憑證要怎么填？3、一張報(bào)銷單上單上有幾天的報(bào)銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上？4、老板娘付費(fèi)用報(bào)銷都是用微信支付的，我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫？我不會(huì)填記賬憑證，實(shí)在是理不清那個(gè)借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫？

像這種掛應(yīng)收回款的，是第三方打給我們的款，是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房，錢先到第三房，住完房，一個(gè)星期后才回到我們賬戶上，我看之前會(huì)計(jì)做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單，我問我們主管，不用附其它單了嗎，她說叫我寫個(gè)收據(jù)就行了，我有點(diǎn)不明白，這個(gè)錢不是已經(jīng)有回單了，干嘛還要寫收據(jù)，而且這么大金額的寫收據(jù)合適嗎這個(gè)收據(jù)應(yīng)該怎么寫呀，我不敢再多問我們主管，怕她罵我[捂臉]

老師好，會(huì)計(jì)每月正確的做賬是怎樣的，我是先把原始憑證的發(fā)票，銀行回單貼到一起，然后按照銀行流水的順序做賬，每個(gè)月收付款了沒有開發(fā)票和收到發(fā)票全部做預(yù)收預(yù)付，這樣可以嗎

根據(jù)出納交來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號(hào)之前與會(huì)計(jì)交接上個(gè)月整理核對(duì)清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對(duì)賬單、工資表等。收到出納交來的原始憑證后我便開始核對(duì)發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專注，出錯(cuò)很麻煩，比如同一天開具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對(duì)之前要將發(fā)票進(jìn)行分類且不能出錯(cuò),不然會(huì)導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對(duì)不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會(huì)出現(xiàn)發(fā)票已開，而銀行沒有人賬或收到客戶的匯款而沒有及時(shí)開票等情況，這時(shí)就要把沒有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬，把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒有做好區(qū)分，也會(huì)導(dǎo)致金額核對(duì)不上。

我這邊有個(gè)朋友，之前有個(gè)廣告公司，現(xiàn)在不做了，只是剩下一點(diǎn)尾款了，之前她的賬務(wù)代理公司給做，現(xiàn)在她拿回來自己做，她的公司前兩天被查出來22年的一張成本票那家企業(yè)失聯(lián)了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓調(diào)增22年的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，我?guī)退?2年的企業(yè)所得稅調(diào)完了，但是稅務(wù)局讓提供紙質(zhì)資料，他沒有跟這家成本票公司的合同或者協(xié)議，也沒有對(duì)應(yīng)的付款憑證，只有發(fā)票和賬上掛著其他應(yīng)付款—報(bào)銷款（滾著走的付款憑證），明天稅務(wù)局讓提交紙質(zhì)資料，這個(gè)怎么處理